财务工作方案

财务工作方案

　　为了确保工作或事情有序地进行，我们需要事先制定方案，方案是综合考量事情或问题相关的因素后所制定的书面计划。方案应该怎么制定才好呢？下面是小编帮大家整理的财务工作方案，希望对大家有所帮助。

财务工作方案1

　　一、建立村民理财小组，充分发挥村民自治在村级财务管理中的作用。

　　（一）建立健全财务制度

　　制定完善《工作人员行为规范》、《乡镇财政所工作职责》、《乡镇财政所出纳岗位职责》、《乡镇财政所内部制约、牵制制度》、《乡镇财政所所长岗位职责》、《乡镇财政所总预算会计职责》、《政府经费总账会计职责》、《村级“五笔联签一审核”》等八项财务制度。

　　（二）规范乡镇账户及资金管理

　　1、账户设置

　　县财政局是国库单一账户体系的主管机关，任何部门和单位不得擅自设立、变更或撤销国库单一账户体系中的各类银行账户。国库单一账户体系，主要由以下四类银行账户构成：

　　国库单一账户（即国库集中支付清算账户）：由财政局在人行开设，用于记录、核算和反映纳入预算管理的财政收入和支出活动，并与代理银行零余额账户进行清算，或通过该账户实行财政直接拨付。

　　财政直接支付零余额账户（简称财政零余额账户），由财政集中支付中心在指定代理银行开设，用于办理财政直接支付业务，并与国库单一账户（即清算账户）进行清算，每日终了余额归零。

　　乡镇授权支付零余额账户：经财政局批准，由各乡镇在指定代理银行开设，用于办理财政授权支付业务，并与国库单一账户（国库集中支付清算账户）进行清算，每日终了余额归零。

　　财政性资金专户（简称财政专户），由财政局依据国务院、省政府或省级以上财政部门有关规定，在商业银行开设的用于核算具有专项用途的财政性资金专用存款账户。

　　2、纳入改革的资金范围

　　即当年预算安排及追加的乡镇公共财政预算资金。主要包括：人员及公用经费、专项经费、国有资产处置及出租出借收入安排的支出等。资金支付坚持按照财政预算、分月用款计划、项目进度和规定程序支付的`原则。

　　3、支付方式

　　乡镇财政资金的支付，主要采取财政直接支付和财政授权支付两种方式：

　　财政直接支付：是指由财政集中支付中心向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令通过财政零余额账户将资金直接支付到商品和劳务供应商或用款单位。财政直接支付资金包括：①实行工资统一发放的单位人员工资；②实行工资统一发放的单位对个人和家庭补助支出；③财政预算安排的政府采购项目资金；④专项公用经费和专项项目资金。

　　财政授权支付：是指各乡镇按照市财政局的授权，在批准的用款额度内提出支付申请，经财政集中支付中心审核后，由代理银行先行垫付，通过乡镇授权支付零余额账户将资金支付到商品和劳务供应商或用款单位。财政授权支付资金包括：①未实行工资统一发放的单位人员工资；②未实行工资统一发放的单位对个人和家庭补助支出；③正常公用经费；④除财政直接支付资金之外的其他资金。

　　（三）加强财务人员培训

　　以财务操作为主线，对村级财务报账、发票整理、发票审核、发票审批、发票监督、报账时间、收入款项规定等各个环节及程序统一进行多层次培训，同时加强《会计原理》、《会计实务》、《村务、财务公开与农村民主管理》等业务培训。年度计划分5批次完成全县228名乡村财务人员培训任务。

　　1、学法规，讲原则。重点培训国家有关法律法规和行业准则，让财务人员明确自身职责。财务人员首先需要明确自身需要做的工作是什么，拥有哪些权力，应该承担什么责任。

　　2、学政策，明方向。乡村级财务人员，一定要学习相关政策，熟悉掌握各项资金的用途和使用范围，才能更好的建立内部控制制度，充分发挥资金应有效能。

　　3、学业务，懂规矩。财务业务知识财务人员开展工作工具，业务培训是保障财务人员顺利开展工作，正常履行职责的根本。要通过业务培训切实提高财务人员业务能力，改变现有乡村财务人也业务水平参差不齐的面貌。

　　二、推进金融服务向乡村拓展延伸，着力维护乡村金融秩序。

　　（一）加强金融服务网络建设

　　1、由县信用联社组成服务小组，开展助农存取款机具上门安装。计划每月完成2个乡镇，全年完成助农机具布放安装工作覆盖12个乡镇。

　　2、待我县银多、友谊、孜拖西3乡成熟开通电信网络后，农行县支行将及时跟进服务力度，力争落实1至2个转账电话助农取款点。

　　（二）加大金融支持力度

　　1、农行县支行全年发放10到12户小额农户贷款，贷款资金60万元。

　　2、农行县支行做好县鸿运商品混力土有限责任公司贷款前期调查、审查、申报工作，待符合贷款准入条件后，为该企业安排发放小微企业贷款300万元，突破我县小微企业贷款“零”的现象。

　　3、信用社加大涉农贷款的投放力度，每月完成400万元的涉农贷款投放，全年投放4000万元以上的涉农贷款。

　　（三）着力维护金融秩序

　　1、做好增量县级党政机关、企事业单位公职人员公务卡营销力度，完成县级机关新增公务卡200张。

　　2、做好公务卡营销延伸到区乡公职人员的基础工作，年内力争营销区乡公职人员100张公务卡。

财务工作方案2

　　一 财务部的工作目标

　　保证公司在筹备期间和正常运营期间各项财务工作的有序运行。

　　二 工作任务

　　1 制定各项财务制度和流程

　　2 制定公司整体的费用预算及各个职能部门的费用预算

　　3 从财务的角度对各职能部门的工作进行监督

　　4 为公司高层的经营决策提供建议和信息

　　三 工作任务的详细说明

　　1财务部成立以后，首要的任务是建立公司的财务制度、标准和流程，唯有如此，各项工作在展开的过程中才不会出现财务上的混乱。

　　2 早期，公司的费用支出项目非常多，总部、生产基地、加工中心和店面是几个大的支出方向，财务部要对公司经费进行统筹考虑，防止顾此失彼。

　　3 财务部的一个重要工作是要对公司的各项经济活动进行全面的财务监督，以有效控制公司的成本费用。

　　4财务部要及时地收集、整理和分析有关的财务信息，并及时提交给公司高层作为决策依据。另外，财务部在很多的情况下要参与公司的`高层决策，为公司决策从财务角度提供建议。

　　四 财务部组织架构和人员配备

　　在初期，财务部暂且配备财务经理、会计和出纳各一名，其中，财务经理要参与会计账务的处理。其后，随着公司各项业务的不断展开，经济业务不断增多时，财务部再考虑增加相应的人员。

　　五 财务部的财务规划

　　财务部的费用支出项目除了人员费用以外，主要就是用于购买电脑、财务软件和相关账册的费用。整个财务部的费用比较小。

　　六 财务部工作日程安排

财务工作方案3

　　本标准按照财政部《会计基础工作规范》和××有限公司有关财务制度制订。

　　本标准适用于矽感科技（深圳）有限公司财务部出纳岗位工作。

　　1、工作内容与要求

　　1.1办理现金收付和银行结算业务

　　1.1.1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。

　　1.1.2库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的现金要及时存入

　　银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。

　　1.1.3根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。

　　1.1.4随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的`“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。

　　1.1.5负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

　　1.1.6不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

　　1.2登记现金和银行存款日记帐

　　1.2.1根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。

　　1.2.2现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符。

　　1.2.3银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整表。

　　1.3保管库存现金和各种有价证券。

　　1.3.1对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔

　　偿，出入有价证券要有明细登记。

　　1.3.2要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗

　　位安全保卫工作。

　　1.4保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。

　　1.5按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并

　　负责记帐凭证附件齐全完整。

　　1.6负责审核、汇总、提现和发放工资。

　　2、责任与权限

　　2.1对库现金、各种票据的安全负责。有权拒绝私人借款或以白条子顶替现

　　金，拒绝任何单位和个人持帐外现金存放保险柜。

　　2.2对签发的支票，由于自身原因造成的经济损失，负有赔偿责任。对于违

　　反财经纪律和公司财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。

　　2.3有权抵制外单位和个人借用银行帐户。

　　3、检查与考核

　　3.1财务部门领导检查和考核出纳岗位的工作。

　　3.2超标准完成或未按标准完成任务，视程度分别给予奖励或处罚。

　　4、本标准由公司财务部负责解释。

财务工作方案4

　　一、工程竣工财务决算审计工作存在的主要不足

　　(一)财务决算工作滞后

　　根据财务部关于印发基本建设财务管理条例的通知规定,当基本项目竣工时,必须要根据编制基础建设项目竣工财务决算,单项工程竣工后,不仅要符合相应的交付条件,而且还应该根据个人项目竣工财务进行决算,当建筑单位和各部门之间必须要针对基本的建设项目竣工财务决算审计工作进行分析,保证相关组织人员及时地编制财务报告,并且规划施工单位必须积极配合施工项目。在建设施工完成之后,应该在三个月之内完成财务报表,但是超过60%的单位往往在项目完工半年之后才进行财务决算工作,甚至有20%左右的单位在使用一年之后,才完成相应的财务决算工作,这样就导致财务决算工作整体存在滞后的情况。

　　(二)财务决算信息不完整

　　由于在工程建设过程中,很多决算人员对工程项目竣工决算不够重视,这样就很容易导致在工程项目决算过程中不熟悉项目企业财务工程技术,所以在编著决算报表时,没有能够针对工程项目的具体财务费用分配进行统计,导致固定资产转让的决算信息不准确。

　　二、竣工财务决算工作中存在不足的主要原因

　　(一)重效益轻管理

　　在建筑企业发展的过程中,相关职能部门只注重对于资金建设的投资和收益没有针对资金进行科学管理,这样就导致财务决算工作被忽视,无法在工程项目竣工是及时的决算。

　　(二)数据采集困难

　　在工程项目竣工决算的过程中,由于缺乏相应的数据基础,也没有根据规定及时的针对项目竣工财务决算做准备,这样就导致在项目决算过程中对于数据的获取非常的困难,尤其是设计管理,贷款利息等相关的投资资料不完整,在很大程度上影响了财务决算的真实性。

　　(三)管理体制不完善

　　由于当前建筑企业自身内部的管理机制比较落后,不仅不能够适应时代的发展,反而还会制约工作人员的积极性,另外由于在项目开展的过程中,对于人力财力方面的投入设定了限额,这样也会导致竣工财务决算的整体进度受到影响。

　　三、做好工程竣工财务决算审计工作的'主要对策

　　(一)加强对于财务决算的重视

　　首先要保证相关的职能部门转变自身的工作理念,加强对于工程竣工决算的重视,这样才能够重新制定绩效考核的整体内容,提高企业相关人员的工作积极性,保证决算工作顺利完成,另外在项目完成之后,应该针对工程项目的具体资料进行全面的搜集与整理,加强对于项目财务工程技术人员等方面的信息进行全面审计,从而科学编制决算报告。

　　(二)指派专人对信息收集和管理

　　在竣工结算的过程中,应该指定专人针对工程项目的各个环节信息进行收集与整理,保证信息的完整,避免资料丢失。

　　(三)合理分配工作

　　为了能够充分调动员工的积极性,必须要根据具体的要求以及相关信息合理分配勘察设计施工等工作以及施工单位的财务决算管理人员,这样才能够促进财务决算工作顺利开展。

　　(四)提高思想认识

　　对于财务人员来说,首先就应该正确认识竣工财务决算工作的重要性,提高对于财务人员的管理,增强他们对于财务数据信息的整合能力,让每一个人都能够重视起财务决算工作,并且避免出现数据不准确的情况,及时的针对财务报表准确性以及工作进度进行汇报,提高会计信息处理的能力。

　　四、工程竣工财务决算审计的主要内容

　　(一)财务管理

　　由于很多的审计工作,往往针对建筑工程的工程项目建设等方面进行严格审计,而没有针对基础设施进行财务管理审计,这样就导致项目竣工财务决算审计的效果不全面,为此必须要通过财务报表编制工作,针对工程项目的建设活动和已经接受交货条件的工程及时上交财务报表。

　　(二)基础设施和预算执行

　　在施工的过程中,通过大量的购买与工程项目相关的材料与设备,保证单位的经济业务关系得到全面的提升。所以建设单位在分期购买设备,必须索取现场安装发票,如果提供的是收据,则无法办理设备出入口手续,也会影响后续财务审计工作的质量。

　　(三)投标合同执行

　　在审计的过程中,必须要根据项目设计,施工监督以及设备材料采购是否符合招标方案,另外在招投标的过程中是否保证合法合规,公开公正,不存在违规操作等情况,同时要针对合同的签订内容以及具体的执行情况进行深入的分析,保证合同文件完整。

　　五、结语

　　通过竣工决算审核,能够正确的反映建设工程的整体造价以及投资结果,也可以根据竣工决算与概算预算之间的对比进行深入的分析,判断考核投资的整体工作成效, 总结经验教训,提高工程项目建设的整体质量,也能够保证工程项目投资决算的整体效果。

财务工作方案5

　　根据××年度学院工作重点的相关要求，细化任务，明确目标，制订措施，确保《20××年工作要点》各项任务圆满完成，推动学院20××年工作再上新台阶。20××年围绕“规范、提高”的学院工作主题，财务工作以进一步健全财务管理制度，严肃财经纪律，加大审计和监督力度；完善全面预算管理制度；规范各项收费的管理，继续实行收支两条线，确保财务资金安全为本年度财务工作的重点。结合学院及财务××年度的工作重点，××年度财务工作的计划安排如下：

　　1、健全财务管理制度，严肃财经纪律，加大审计和监督力度。对现有《差旅费报销暂行规定》、《招待费报销暂行规定》、《中国地质大学江城学院会务、劳务费管理规定》等学院财务制度，根据××预算实施细则的相关要求，结合学院的管理层分工进行进一步修订和完善，达到简化流程、提高效率、规范管理的目的。此工作根据学院制度汇编工作的要求，在其规定时间完成。

　　2、20××年度财务审计工作，是应对集团、工商税务及银行等各方需要而进行，主要有三部分：

　　一、学院、德龙及后勤工商税务（集团）审计；

　　二、华夏、浦发银行所需的学院及德龙××年度审计报告；

　　三、信合所需的学院××-××年度三年的审计报告。此项工作在××年3月中旬前完成。

　　3、根据集团对继续教育学院的定位，财务处对其××年底预算方案进行审核，并对其相关项目的盈利能力进行测算，为领导对继续教育学院下一步工作的运行机制提供相关参考依据，同时做好继续教育学院各项目收款及独立核算工作。

　　4、20××年4-6月学院收费许可证年审工作及学费收费标准的核定工作，由于是两项工作且收费标准的核定直接影响到学院利益，所以需要投入大量的时间和人力进行统筹安排。

　　5、20××年6-7月根据省教育厅的相关精神要求，向省财政局申报购买收费票据及相关收费凭证，为××年收费工作做好准备。

　　6、根据本科专业合格评估的条件和学院预算的原则，核定本期固定资产预算额度。

　　7、根据××年预算实施细则的要求，本期预算的结算工作分为三期：××年3月、6月两次中期结算；××年8月31日终期结算。预算中期（终期）结算必须核对各部门的预算使用情况，结合上一期预算结算报告工作中的不足，对本报告期间内的费用进行全面清理，更加详细的对预算执行情况进行说明，并对客观存在的问题及管理制度的`不完善进行分析和修订。预算的终期结算对××预算进行全面清理，在预算期截止日前对各部门提前预警，8月初通告各部门预算使用情况，并提醒其将本预算期间已发生尚未支出的费用及时报销列支，避免预算跨期问题的出现。

　　8、20××年8-9月××-××学年各项费用的收缴工作。预算收入的实现是学校各项工作正常运转的前提和保障。对于独立学院来说，学费和住宿费收入是预算收入极为重要的来源，各项费用收缴工作将直接影响收入的实现，为了保证收费工作高效、有序地进行，必须对收费工作进行周密的计划、安排和部署。因此应首先制订20××年学生收费方案，然后按照收费方案的计划安排进行收费工作。保收入、保增长是××年收费工作的目标，财务处与相关学院和部门一道努力实现这一目标。

　　9、20××年10-12月各项费用的欠费清理及报告工作。根据本年学费及各项费用收缴情况，配合各相关职能部门制定具体的欠费催收方案，完成××年度的收费工作。

　　10、20××年8-9月根据董事会对制定××-10年度预算的总体精神，结合××预算执行情况，拟订相关预算制定的规则及统一表格，配合相关领导圆满完成××年1-8月预算制订工作。

　　11、财务日常核算工作。严格执行相关财经制度及国家法律法规，严格按照学院相关财务制度审批各项收支凭证，按照集团领导、学院领导的要求按时按量完成各项日常财务核算工作。

　　12、根据学院现有资金状况和计划的基本建设情况来看，融资工作仍是20××年财务工作的重中之重。充分利用国家金融政策，努力做好20××年融资工作。

财务工作方案6

一、前言

　　财务检查工作是企业管理中不可或缺的一环，它对于保证企业财务活动的合规、合法，提高财务管理水平具有重要意义。本工作方案旨在明确财务检查工作的目标、内容、方法，并制定相应的实施计划，以确保财务检查工作的顺利进行。

　　二、工作目标

　　本工作方案的目标是：通过定期的财务检查，确保企业财务活动的合规、合法，提高财务管理水平，促进企业健康、稳定发展。

　　三、工作范围和内容

　　1、 财务检查周期：财务检查应定期进行，建议每季度或每半年进行一次。

　　2、 检查范围：包括但不限于企业各项财务指标、财务报表、账目、库存等情况。

　　3、 检查方法：采用实地考察、查阅资料、询问工作人员等方式进行。

　　4、 检查内容：包括财务合规性、真实性、准确性等方面。重点关注是否存在违规操作、账实不符、虚假报销等问题。

　　5、 检查结果处理：对于检查中发现的问题，应及时提出整改意见，并督促相关部门落实整改措施。同时，将检查结果纳入，作为部门或个人工作评价的参考。

　　四、组织实施

　　1、 成立财务检查小组：由财务部门负责人牵头，组织成立财务检查小组，负责具体实施财务检查工作。

　　2、 人员安排：根据检查内容和要求，合理分配人员，确保每个人都有明确的工作任务。

　　3、 时间和地点安排：根据检查内容和部门分布，合理安排检查时间和地点，尽量避免影响被检查部门的工作正常进行。

　　4、 沟通与协作：在检查过程中，检查小组应与被检查部门保持良好的'沟通与协作，确保检查工作的顺利进行。

　　5、 检查记录与报告：每次检查结束后，应形成书面检查记录和报告，详细记录检查情况、发现问题、整改意见等，并上报相关部门和领导。

　　五、质量保证与改进

　　1、 定期复核：财务部门应定期对已完成的财务检查工作进行复核，确保检查结果的真实、准确、完整。

　　2、 持续改进：根据财务检查中发现的问题和不足，不断完善和优化检查方法和流程，提高财务检查工作的质量和效率。

　　3、 培训与学习：定期组织财务检查人员参加培训和学习，提高他们的专业素质和水平，确保财务检查工作的专业性和准确性。

　　4、 反馈与沟通：及时将财务检查结果和改进措施反馈给相关部门和人员，加强与他们的沟通和协作，促进企业整体财务管理水平的提升。

　　六、预算安排

　　1、 人力成本：根据财务检查工作的需求和人员配置，合理安排人员数量和工资支出。

　　2、 物资成本：包括交通费、场地费、资料费等其他相关费用。

　　3、 时间成本：合理安排检查时间和进度，避免时间浪费，提高效率。

　　4、 预算管理与控制：财务部门应负责预算的编制、审批、执行和控制，确保财务检查工作的资金得到合理利用和管理。

　　七、总结与建议

　　本工作方案旨在明确财务检查工作的目标、内容、方法，并制定相应的实施计划，以确保财务检查工作的顺利进行。通过定期的财务检查，可以发现企业财务管理中存在的问题和不足，并及时采取整改措施，促进企业健康、稳定发展。同时，建议企业加强财务管理制度建设，提高财务管理信息化水平，加强内部控制和风险防范，确保企业财务活动的合规、合法，提升企业的整体竞争力和可持续发展能力。

财务工作方案7

　　为了认真落实《邵阳学院20xx年审计工作要点》，按时完成内部审计工作计划任务，院审计处定于20xx年4月至10月开展校后勤服务中心20xx至20xx年度财务收支审计工作。为了保证审计工作有序推进，特制定实施方案如下：

　　一、审计目的和依据

　　为了促进加强后勤服务中心内部管理，进一步规范后勤服务中心的经济行为，摸清后勤服务中心财务收支情况，为第三轮后勤服务改革提供依据，根据《中华人民共和国审计法》、《教育系统内部审计工作规定》和《邵阳学院内部审计工作实施办法》开展财务收支审计工作。

　　二、审计对象和范围

　　审计对象：邵阳学院后勤服务中心

　　审计范围：20xx—20xx年度财务收支情况。

　　三、审计内容和重点

　　本次审计的主要内容后勤服务中心是20xx—20xx年度财务收支情况，审计重点如下：

　　1、内部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效执行。

　　2、收入是否合法、真实，是否及时、足额上缴和入账，有无坐收坐支情况，有无截留情况。

　　3、支出是否合法、真实，是否符合国家财会制度和学校有关管理规定。

　　4、预算执行情况如何。

　　5、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等问题。

　　6、往来款项是否定期核对和催还，有无相关记录。

　　四、审计方式

　　本次审计采取送达审计与就地审计相结合的方式进行。

　　五、审计工作程序和日程

　　本次审计工作从20xx年4月10日开始，至20xx年5月10日结束，具体分以下几个阶段进行：

　　（一）审计准备阶段（20xx年4月10日前）：

　　1、按照《邵阳学院20xx年工作要点》和内部审计工作计划的安排确立审计项目，在审前调查的基础上制定审计实施方案，选择好会计事务所，确定审计小组及其成员分工，明确审计目标及重点，安排各阶段审计任务和实施时间。

　　2、向被审计单位送达审计通知书，采集审计资料。

　　（二）审查分析阶段（20xx年4月11日至20xx年5月10日）：

　　根据审计实施方案，针对审计内容和重点，采用符合性测试和实质性测试的方法，审查被审计单位内部控制制度和程序设计的适当性及其运行的有效性；审查测试被审计单位财务收支的合规性，并在检查测试的基础上进行分析性复核。具体程序分两步实施：

　　1、审查会计凭证、会计账簿、会计报表和有关内部控制制度，并进行相关测试和评价。

　　2、针对第一步审查中发现的'情况和问题，到被审计单位进行进一步询证，取得相关审计证据。

　　（三）总结报告阶段（20xx年5月11日至20xx年5月20日）：

　　1、审计员对审查分析阶段形成的审计工作底稿进行分析、总结，形成审计报告初稿。

　　2、审计组长复核审计工作底稿和审计报告初稿。

　　3、审计小组与被审计单位交换意见。

　　4、综合以上情况，形成审计结论，作出审计决定，提出审计建议，最终完成审计报告。

　　5、将审计报告报送学校领导审批。

　　（四）督促落实阶段

　　按照经领导批准的审计决定和审计建议，督促被审计单位完成整改落实工作。

　　（五）审计终结阶段

　　工作完成后，将全部审计资料进行整理和归档。

　　六、审计分工

　　为顺利完成审计工作任务，按校行政批示成立审计组，审计组成员由受托会计事务所派员组成，成员不少于三人，审计处派卿务云做协调联络工作。审计组实行组长负责制，审计员根据组内分工履行工作职责，互相配合完成审计事项。具体分工如下：

　　审计组长：负责组织审计实施、复核审计工作底稿和审计报告。

　　审计员：负责审计实施的各项具体工作，主要包括：资料采集、审查资料、审计取证、编制审计工作底稿和审计报告、督促整改落实、审计材料归档等。

　　七、审计工作纪律和要求

　　审计人员在实施审计过程中必须严格遵守内部审计准则和邵阳学院审计工作八项纪律，在工作中做到独立、客观、正直、勤勉，保持廉洁，保守秘密，努力践行内部审计人员职业道德规范的各项要求，按照本方案的日程安排如期完成审计工作任务。

　　邵阳学院审计处

　　20xx年4月2日

财务工作方案8

　　各市、州会计考办，贵安新区财政局：

　　根据贵州省会计考办《关于20xx年度全国会计专业技术中高级资格考试考务日程安排及有关事项的通知》(黔财会考〔20xx〕1号)，20xx年中级资格无纸化考试将于9月9—10日举行。为确保贵州省中级会计资格无纸化考试工作顺利开展，我们制定了《贵州省20xx年度全国会计专业技术中级资格无纸化考试工作方案》(见附件)。现印发你们，请遵照执行。

　　20xx年7月19日

　　贵州省会计专业技术资格考试领导小组办公室

　　附件：贵州省20xx年度全国会计专业技术中级资格无纸化考试工作方案

　　根据全国会计考办《关于印发20xx年度全国会计专业技术中级资格无纸化考试试点工作方案的通知》(会考〔20xx〕25号)，为确保贵州省20xx年度中级资格无纸化考试工作的顺利开展，现制定工作方案如下。

　　一、无纸化考试组织及职责

　　贵州省会计专业技术资格考试领导小组办公室(以下简称省级考试管理机构)负责20xx年度中级资格无纸化考试的统一组织，各市、州、贵安新区会计资格考试管理机构负责本地区中级资格无纸化考试的具体实施。

　　(一)省级考试管理机构工作职责

　　1.制定无纸化考试工作方案及相关规定。

　　2.组织各考试管理机构考务管理人员培训。

　　3. 对本地区考生提供无纸化考试宣传及答疑工作。

　　4.联合相关部门并指导各地考试管理机构防范和打击考试中的舞弊等违法违纪行为。

　　5.处理并上报全省考试实施中的.重大突发事件。

　　6. 组织评卷人员，按照部级考试管理机构下发的评卷标准，完成中级资格无纸化考试主观题的网上评卷工作。

　　(二)各市、州、贵安新区考试管理机构工作职责

　　1.负责本地区无纸化考试考务管理及组织工作。

　　2.设置本地区无纸化考试考场(点)，组织开展考试网络设置、考试机测试和技术维护，确保考试期间电源供给。

　　3.组织本地区无纸化考试工作人员的相关培训。

　　4.对本地区考生提供无纸化考试服务保障，开展相关内容的宣传及答疑工作。

　　5.防范和打击本地区考试舞弊等违法违纪行为。

　　6. 处理上报本地区无纸化考试突发事件。

　　二、无纸化考试技术要求

　　(一)统一系统。为保证全国无纸化考试整体协调和数据安全，无纸化考试将采用统一的考试系统、技术标准和数据接口，实现报名管理、题库管理、无纸化考试、网上评卷、成绩管理等子系统无缝兼容。

　　(二)分级部署。无纸化考试系统(无纸化考试答题模块)采用B/S(浏览器/服务器)或C/S(客户端/服务器)架构;系统部署采用省级与考场(点)分级部署的方式;考试机与考场(点)服务器数据实时同步，答题信息及时加密备份。

　　三、无纸化考试考场(点)设置要求

　　(一)场地。报名结束后，各市、州、贵安新区考试管理机构应合理测算考场(点)及机位需求，充分利用现有资源和技术力量，在确保安全可控、方便考生的前提下，通过自建、共建、租用等方式安排考试机位。考点设置应相对集中。

　　(二)设备及网络。无纸化考试考点互联网接入网络带宽应达到5兆独享或光纤接入。有条件的考点可配备1个备用考场;每个考场应配备5%的备用考试机，提供签到相关设备(如身份识别设备、摄像头等)，并根据实际需要配置适当的视频监控设备。每台服务器应配备可提供1小时以上供电时长的不间断电源(UPS)。考场(点)设备配置及网络环境要求详见附。

　　(三)电力保障。市、州、贵安新区考试管理机构应充分考虑考试期间可能造成电力中断的各种因素，积极协调有关部门，确保考试期间正常供电;同时，应制定相关应急预案。原则上应对风险大的考点配备发电车。

　　(四)人员配备。各考点应配备主考、技术负责人及相应的机房管理员。技术人员在数量和能力两方面均应达到无纸化考试相关要求。每个考场应按照考生人数配备监考人员，50人及以下考场应当配备2名监考人员，每增加25名考生应增加配备1至2名监考人员。

　　四、无纸化考试工作流程

　　(一)考前测试。市、州、贵安新区考试管理机构落实考场(点)，完成设备检查及环境测试;考场(点)完成考试软件安装，进行考场(点)内部的系统压力测试，切实了解机房网络环境。无法通过压力测试的，需要调整网络或者软、硬件设备，或更换考场(点)。考前1个月(内)，每个考场(点)应组织一次联网模拟测试。

　　(二)网上编排考场，核发准考证。省级考试管理机构负责通过网上编场系统完成考点、考场的设定;在规定时间公开网上打印准考证链接，方便考生通过互联网打印准考证

　　(三)考前检查和封场

　　1. 考前1周，组织检查本地区考前准备情况，包括考场配置、技术人员配备、供电及网络保障情况等。

　　2. 与供电部门协调，确保各考点考试期间的正常供电。

　　3. 考前1天，各考场(点)完成环境布置等工作。具体如下：

　　(1)考点入口处醒目张贴(悬挂)考试横幅;

　　(2)考点入口至考场路途中设置明显的路标指示;

　　(3)考点设置考场分布图;

　　(4)考场门口张贴门贴，包括考点名称和考场名称;

　　(5)考场内设置物品指定存放处，并张贴标志;提醒考生只能带身份证件、准考证、非立体式不带储存功能的电子计算器(免套)进入考场，手机应关机存放在物品指定存放处;

　　(6)考试机上张贴(显示)座位号。

　　4. 考点根据考场分布情况，设置候考区域，安排相关人员组织考生候考，维持考场秩序。

　　5. 完成考试软件系统安装和调试，使用考试系统完成至少一次模拟测试和环境检查，重点关注服务器、考试机、网络环境等，确保系统运行正常。

　　上述各项工作完成后,考点主考和技术负责人确认无误后签字(盖章)封场。

　　(四)试卷接收。考点通过无纸化考试系统将电子试卷导入考点服务器。

　　(五)考试实施。各考场(点)组织考生进行签到后入场;考生登录无纸化考试系统进行答题，作答完毕后提交答题信息。中级资格考试的考试科目按《中级会计实务》、《财务管理》、《经济法》的顺序进行，共进行2个批次的考试。具体操作如下：

　　(六)数据上传

　　1.上报当场考试数据。考后30分钟内，各考场利用考试系统将考试数据备份，并将该考试数据备份上传至省级服务器。

　　2、上报本地区所有考试数据。无纸化考试结束后1周内，省级考试管理机构汇总本地区所有批次考试数据，在检查数据完整性、进行违规违纪处理后，上报至部级考试管理机构。待部级考试管理机构下发成绩数据后即可向社会公布考试成绩。

财务工作方案9

　　时间过的好快，似乎在一个不经意间给人许多考验，许多宝贵的经验，我已从事财务工作两个多月的时间了。以下是针对我所在酒店的基本介绍和XX年酒店财务工作计划的具体情况：

　　酒店简介：××大酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的.毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报。好及时的反应情况，保证酒店利益不受损失，将酒店的XX年财务工作计划如下：

　　1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。

　　2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

　　3、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率不低于50%

　　在××酒店财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，并且能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。但是到最近半个月来，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。

　　在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低！

　　工作问题主要存在：没有分清工作重点，没有理顺工作环节。而造成以上问题的发生，为防止以上问题从复发生，做出下一步工作计划如下：

　　迎新年，XX年工作计划如下：

　　1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

　　2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备。

　　3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。

　　4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗。

财务工作方案10

　　(一)根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：

　　1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高，财务检查工作自查报告。

　　2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[xx]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报

　　深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷

　　(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

　　3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

　　4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。

　　(二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下：关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[xx]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报

　　深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷

　　(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

　　3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

　　4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。

　　(二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告

　　2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。

　　3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。

　　4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

　　5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的`指导。

　　6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报，整改报告《财务检查工作自查报告》。

　　7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

　　二、自查内容、发现问题及整改措施

　　依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实：常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告

　　2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。

　　3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。

　　4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

　　5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。

　　6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报，整改报告《财务检查工作自查报告》。

　　7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

　　二、自查内容、发现问题及整改措施

　　依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;

　　(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;

　　(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施》等有关规定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

　　(三)关于财务信息系统建设方面存在问题：

　　财务人员对金蝶财务软件K3-V10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施：

　　财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。

　　(四)关于财务会计内部管理控制方面存在问题：

　　财务部与客户的对账书面确认执行不到位。

　　整改措施：

　　财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。

　　整改期限：

　　xx7月31日前整改责任人：

财务工作方案11

　　实施绩效工资是深化事业单位收入分配制度改革的重要内容，也是规范收入分配秩序，理顺分配关系的重要举措。实施合理的收入分配制度对于调动职工积极性，促进单位协调发展具有重要意义。根据《x市公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效考核办法(试行)》精神，结合中心实际，特制订本暂行方案。

　　一、指导思想

　　紧紧围绕贯彻落实科学发展观，以改革促发展、促和谐，坚持以人为本，积极适应新形势、新任务对人的使用和管理，充分体现德、能、勤、绩，调动职工的积极性、主动性和创造性。建立新型的工资收入分配制度，发挥绩效工资的激励效能，既要体现出岗位、职务、职称、工作实绩、贡献大小，又要保证职工思想稳定、单位和谐平稳，提高卫生防病工作水平，提升为人民群众服务质量，促进疾控事业的全面、持续、和谐发展。

　　二、实施范围

　　绩效工资是以岗位为主，考核工作实绩、贡献大小的一种工资分配模式。本方案的实施范围为中心在职在编工作人员。

　　三、组织领导

　　(一)基本原则

　　1、明确岗位职责，强化岗位管理。

　　绩效工资的分配应加强岗位意识，明确岗位职责，强化岗位管理，保证各项工作的落实。

　　2、严格岗位考核，注重岗位实绩。

　　绩效工资的分配要体现岗位目标任务，要与实绩和贡献大小紧密结合，同时要将科室和中心考核相结合，平时考核和年度考核相结合。

　　3、坚持优劳优酬，公平公正。

　　通过实行绩效工资，进一步完善分配激励机制，实现优劳优酬，奖勤罚懒，多劳多得。

　　(二)组织机构

　　实施绩效工资，政策性强，涉及面广，关系到广大职工的切身利益。为了确保绩效工资的顺利实施，中心成立绩效工资领导小组：

　　组长：

　　副组长：

　　下设办公室

　　办公室主任：

　　办公室副主任：

　　成员：

　　四、实施细则

　　绩效工资由基础性部分、奖励性部分和上年第十二个月基本工资三部分组成。

　　(一)基础性部分

　　基础性绩效工资是绩效工资中的固定部分。主要体现管理人员、专业技术人员以及工勤技能人员的技术含量、业务能力，按专业技术水平的高低来综合评价确定。职工受聘在什么岗位就执行什么岗位的基础性绩效工资，不纳入考核，按月发放。

　　基础性绩效工资各岗位工资标准，执行《市属事业单位绩效工资及生活补贴参考标准》，见附表：x市疾控中心绩效工资基础性部分参考标准表(试行)。

　　(二)奖励性绩效工资

　　奖励性绩效工资分两部分，一部分是奖励性部分，另一部分是上年第十二月的基本工资总额，主要体现工作人员的实绩和贡献。

　　1、考核的主要指标：一是岗位任务的'完成情况;二是办事效率及服务态度;三是遵守劳动纪律及各项规章制度情况;四是工作责任心及职业道德情况;五是安全生产及增收节支情况。主要考核工作实绩和贡献大小。

　　2、考核方式：绩效工资的考核采取科室平时考核与中心年终考核相结合。科室对个人进行月基础性和年终一次性考核，中心对各科室进行年终一次性考核，年终考核作为全年绩效考核的最终结算结果。各科室按要求及时向办公室提供科室对个人的考核结果。

　　3、考核分配细则：将中心在职、在岗人员的奖励性工资总额和全中心上年第十二个月基本工资总额(以上两项领导除外)作为绩效工资考核的分配基数。共设5个系数，科长系数是，因年龄关系不再担任科长的系数是;副科长系数是，因年龄关系不再担任副科长的系数是;一般岗位根据考核结果、工作实绩、贡献大小分三个等次：一等系数为，二等系数为，三等系数为。正高职称在考核等级系数基础上加，副高职称在考核等级系数基础上加，劳模和拔尖人才在考核等级系数的基础上加。中心将按照各科室在岗人数核定下达等次名额，按月预支部分奖励性绩效工资。中心领导不参与单位考核分配，执行市上参考标准。

　　(1)中心对各科室进行年终考核，结果作为最后绩效工资决算依据。科室年终考核结果分三个档次：目标任务完成先进科室，目标任务完成一般科室，目标任务完成较差科室。目标任务完成先进科室人员的系数在原来标准基础上加点，任务完成一般科室人员不加点，任务完成较差科室人员将扣减点。

　　(2)对中层干部的考核，年底采取召开职工大会民主测评的方法进行，对考核前两名的，在科长、副科长系数的基础上加点;对考核后两名的，在科长、副科长系数的基础上减点。

　　4、有下列情况之一者，按比例扣发部分绩效工资：

　　①、考核不合格人员：扣除奖励性绩效工资年决算额。

　　②、旷工人员：旷工扣除100元/天，旷工3天及其以上者扣除当月全部绩效工资。

　　③、请病假、事假人员：扣除20元/天，超过半月扣除当月奖励性绩效工资。

　　④、违反操作规程，造成差错、安全事故的，根据事故严重程度、造成损失的大小，由中心领导办公会决定扣除相应的绩效工资。

　　⑤、违反国家有关法律法规，受到政纪以上处分的，处分期间扣除奖励性绩效工资。

　　五、相关问题几点说明

　　1、中心领导绩效工资按市上核定标准实发，不参与中心考核分配。

　　2、提前离岗人员不参与奖励性考核分配;外出脱产学历教育人员不参与奖励性考核分配;退休当年绩效工资，按核定标准实发，不参与中心考核分配。外借工作人员，由现借工作单位将考核结果按时报本中心，根据考核情况进行考核分配。

财务工作方案12

　　为了响应团组织的号召，我们班举行了新学期的学风建设班会。主要内容有以下几方面：

　　1，学习方面

　　（1）班级要建立起学生相互帮助、相互促进、相互督促的学习氛围，力争在班级内掀起“比、学、赶、帮、超”的学习热潮。

　　（2）尤其做好学业后进学生的日常监督与促进工作；激励同学努力学习。

　　（3）抓好本班学生干部的带头作用，不定期进行学困生互帮互学成效检查。

　　（4）经常与各任课老师交流，了解同学们的学习状态和要求。

　　2，纪律方面

　　（1）做到上课不迟到，不旷课，不早退，不玩手机，不说话。

　　（2）早晚自习按时到位，不无故缺席，不大声吵闹，不早退。

　　（3）集会、听讲座不无故缺席，不大声吵闹，不早退。

　　（4）不做违反校纪校规的事情。

　　3，卫生方面

　　（1）寝室卫生要认真搞，做到干净整洁，创造一个良好的生活、学习环境。，

　　（3）垃圾桶、垃圾箱应坚持天天清理，保持外部整洁。

　　（4）墙壁保持干净，及时清除脚印、球印。无蜘蛛网。

　　4，其它方面

　　（1）经常向辅导员汇报班委会工作进展，聆听教诲，学习工作经验。

　　（2）协助好辅导员的工作，为良好学风建设营造更加有益的环境和氛围。

　　另外我们明确了班干部的工作职责

　　1、班长：班长乃是全班的精神领袖，要起到模范带头作用对班级工作全面负责，以身作则，团结班委，凝聚同学，搞好班级建设，努力使本班形成一个遵守纪律，团结向上，勤奋学习，朝气蓬勃的集体。了解掌握本班同学的思想，学习，纪律和生活情况，主动向导师和辅导员汇报工作，及时反映同学的'意见和要求。配合辅导员做好本班学生的思想政治工作，发挥联系学校、老师和同学之间的桥梁纽带作用，努力完成他们交给的各项任务。

　　2.团支书：全面负责班团支部工作，团活动计划，安排、检查、督促、总结、汇报工作。

　　做好团员的政治思想教育工作，号召全班团员搞好学习、生活、体育锻炼和团员的发展，模范遵守学校的各项规章制度，支持班委工作。负责组织全班共青团员按时完成校团委布置的各项任务。

　　3.学习委员：

　　1、热爱学习，刻苦努力，在班内起好带头作用；

　　2、帮助同学学习，关注学习方面的信息

　　3、经常与任课教师取得联系，执行任课教师安排，及时向导师，辅导员反馈班内学习情况；

　　4、及时向同学及老师通知学院及系上的调课安排；

　　5、根据本班学生情况，组织开展一些有关学习方面的活动，丰富科学文化知识；

　　4.纪律委员：

　　1、负责监督和管理本班一切纪律问题，尤其是自习的组织纪律问题；

　　2、做好预防和阻止班内不良事件发生的工作；

　　3、负责对班内违纪同学进行记录；

　　4、及时向班长及辅导员汇报班内存在的纪律问题。

　　最后，我们确定了新学期的目标，争取做到零不及格。相信在我们大家的共同努力下，我们班会更加出色！

财务工作方案13

　　为了贯彻中央“八项规定”、“六项禁令”的精神，反对“形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风”，把党的群众路线教育实践活动落实到财务管理工作中，进一步严格财务纪律，规范财务管理，提升财务质量，根据教育局的工作部署，制订本次反“四风”财务专项检查工作方案。

　　一、检查范围。

　　各乡镇教育总支、中小学、公办幼儿园。时间20xx年度、20xx年度。

　　二、检查内容。

　　（一）、学校公用经费拨付情况，非税收入管理使用情况。

　　（二）、学校代收费和服务性收费情况。

　　（三）、学校支出管理情况（重点检查）。

　　1、乱发乱补情况。有无乱发福利，有无所发补助无事由无依据，有无平均发补助、份内工作发补助。

　　2、公务接待、用车情况。有无上下级非公宴请，有无超标准接待，有无工作日中餐饮酒，有无个人来客公款宴请，招待会议费用是否上升，招待有无菜单，是否用烟，公务用车费用是否上升。

　　3、违反财经纪律情况。有无白条支出，有无虚开发票、虚列支出，有无虚开发票套取资金设帐外帐、小金库，大额支出是否规范（申报单、政府采购、通过决议、预算清单、合同、明细附件、验收清单、决算书等）。

　　4、公款送礼情况。有无烟、酒、礼品、购物卡、土特产，有无摆花、摆水果、购茶叶、挂历，有无领款单领款看望领导、看望单位外人员。

　　5、有无其他违反规定，违反纪律，不合程序，不合规定的支出。

　　三、检查要求。

　　1、严谨细致。要求检查到每一张收支凭证，不能走马观花或抽样检查，要全面检查收支的真实性、合法性、合规性、完整性。

　　2、突出重点。重点检查违反“八项规定”，违反“四风”，违反“禁止违规发放津补贴”规定的.支出。

　　3、全面反馈、认真整改。各检查人员对不合规支出要指出、要记录、要反馈；所查单位要做好整改。

　　4、规范提高。检查结束后，各单位要提高认识，反思问题，从严规范。财会人员要严格把关，依法办事，依规理财，提高财务管理能力与水平。

　　四、检查安排。

　　1、本次检查根据教育局的部署，由计划财务股统一安排，组织乡镇教育总支会计共同检查。检查方式以交叉检查为主，会议与检查相结合，做到检查与反馈同步，检查与整改并重。

　　2、各乡镇教育总支会计要搞好工作安排，并准备好检查有关工作资料。

　　3、检查时间、乡镇、人员。

　　12月8日。永安教育。

　　检查人员：陈敏轩、吴祎、刘昌大、曹安陆、张德深、余学昭、夏小敏、黄志远、章仁斌、陈金望、周琴、王祺。

　　12月9日。温泉教育。

　　检查人员：陈敏轩、李丹、吴祎、徐青山、余家德、陈宏鄂、李俊、商文静、周顺先、郭次兵、佘小琴、严正。

　　12月10日。双溪教育。

　　检查人员：陈敏轩、张德深、李俊、郭次兵、严正。

　　12月10日。横沟教育。

　　检查人员：李丹、李俊、曹安陆、佘小琴。

　　12月10日。贺胜教育。

　　检查人员：吴祎、余家德、陈金旺、周顺先。

　　12月11日。特殊教育学校。

　　检查人员：李丹、张德深、郭次兵。

　　12月11日。官埠教育。

　　检查人员：吴祎、章仁斌、夏小敏、黄志远、徐青山。

　　12月11日。向阳教育。

　　检查人员：陈敏轩、李俊、曹安陆、佘小琴。

　　12月12日。高桥教育。

　　检查人员：陈敏轩、余家德、陈金旺、周顺先。

　　12月12日。大幕教育。

　　检查人员：吴祎、余学昭、陈宏鄂、严正、王祺。

　　12月12日。浮山教育。

　　检查人员：李丹、张德深、刘昌大、黄志远。

　　12月15日。马桥教育。

　　检查人员：吴祎、章仁斌、夏小敏、黄志远、徐青山。

　　12月15日。桂花教育。

　　检查人员：陈敏轩、余学昭、陈宏鄂、郭次兵。

　　12月16日。汀泗教育。

　　检查人员：陈敏轩、章仁斌、夏小敏、黄志远、徐青山。

　　12月16日。实验中小学。

　　检查人员：吴祎、李俊、夏小敏。

　　12月17日。凤凰中学。

　　检查人员：陈敏轩、余学昭、严正。

　　12月17日。外国语实验小学。

　　检查人员：吴祎、陈金旺、周顺先。

财务工作方案14

　　按照20xx年公司总部署，财务部结合公司具体情况制定本方案，目标达到财务管理规范化、工作运行制度化、监督考核全员化。

　　一、财务工作指导思想

　　以经营为中心，为各部门（各分公司）服务，力争达到企业利益最大化。

　　二、财务工作原则

　　（一）、坚持财务部工作在总经理（分管副总）领导下，采取部门经理负责制，负责所有分、子公司的财务管理和资金调配工作的原则。

　　（二）、坚持财务人员实行"垂直管理",各单位财务人员均由总公司委派的原则。

　　（三）、坚持要在核算型财务的基础上完成向集中型财务,集约型财务,管理型财务,经营型财务的转型原则。

　　（四）、坚持稳健的财务战略,建立以防患经营风险和控制财务风险为核心的财务预警机制原则。

　　三、职能与权限

　　（一）财务部职能：

　　1．财务管理

　　2．会计核算

　　3．计划统筹管理

　　（二）财务部职责

　　财务部主要职责是，根据公司总经理的经营目标，组织建立各项财务制度，疏通融资渠道，对财务核算工作和资金运作进行总控制；同时对公司的财务状况进行监控，及时做好财务分析和财务预测报告，为经营决策提供依

　　据，以维护公司和全体员工的利益，保证经营目标的实现。

　　1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。

　　2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。

　　3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。

　　4、当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。

　　5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。

　　6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。

　　7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。

　　8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。

　　9、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作。

　　10、有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作。

　　11、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。

　　（三）财务部权利

　　1、参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力。

　　2、参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力。

　　3、参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力。

　　4、参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力。

　　5、对违反财务制度的'部门、分支结构和个人给予处罚。

　　6、对其他部门实施财务监督和考核。

　　7、部门内部员工聘任、解聘的建议权。

　　8、要求相关部门配合相关工作的权力。

　　财务总监的职责

　　1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

　　2、制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略。

　　3、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

　　4、进行税收管理和方案制定。

　　5、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度。

　　6、开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益。

　　7、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

　　财务经理的职责

　　1、主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作。

　　2、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准。

　　3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。

　　4、制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划。

　　5、进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平。

　　6、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

　　7、负责资金、资产的管理。

　　8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。

　　9、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。

　　10、向公司领导汇报经营状况，为高管人员提供财务分析数据和建议。

　　11、组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施。

　　部门经理的职责

　　1、财务预算的编制、呈报及执行。

　　2、织公司会计的核算及年度审计。

　　3、有效地管理运用资金。

　　4、监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理。

　　5、建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系。

　　6、审核会计凭证。

　　7、审核上报的各种会计报表及纳税申报表。

　　8、对下属员工进行培训。

　　9、调部门内部、部门之间的员工关系。

　　会计核算主管岗位职责

　　1、负责公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的研究、分析。

　　2、负责公司的全面核算工作，定期编制会计报告。

　　3、负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，制订会计资料的使用办法及规定。

　　4、进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用。

　　5、掌握国家税务政策，对外加强联系，下层单位进行指导。

　　6、负责会计档案的管理。

　　7、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析。

　　8、协助财务经理对会计人员进行绩效考核。

　　9、指导会计人员的核算业务工作，提高工作质量。

　　10、分析税收管理政策，及时提出有利于企业发展的建议、意见。

　　11、负责与税务、工商、银行等机构的联系与协调工作。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　出纳员岗位职责

　　1．按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记账,,并日清月结,确保账款相符；

　　2．按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记账,并结出余额,及时与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保账面余额与对账单余额相符；

　　3．妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章

　　4．按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失；

　　5．认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备；

　　6．积极主动催收各项应收的款项；

　　7．听从会计人员的领导，按照公司财务制度及相关规定办理各项业务。

　　（四）财务部组织机构设置

　　1、总公司3人:财务总监1人 财务经理1人 出纳员1人

　　2、公司3人: 财务经理兼主管会计1人、 出纳1人 涉税会计兼收款员1人

　　3、二分公司2人：财务经理兼主管会计1人、 出纳1人

　　4、三分公司3人：财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人

　　5、四分公司3人：财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人

　　四、工作目标及细化

　　（一）全年工作目标

　　1．账目处理差错率为零。

　　2．经营账目差错率为零。

　　3．财务工作中安全事故率为零。

财务工作方案15

　　班级学风即是一个班级在长期存在和发展中形成的学习风气，它是体现一个班风气好坏、群体素质好坏的重要特征。班级作为我们自我教育、自我管理、自我服务的主要组织载体，其建设便有其举足轻重的地位。良好的学风建设决定着整个班级的风气，它可以使每位学生深受其益。但学风建设不当也可使许多学生深受其害。鉴于班级风气对我们班集体及各成员的重大影响我们应加大对班级学风的建设。

　　一、策划主题

　　班级是由49个不同的个体组成，其实班级上的每一个同学都有自身的特点，所以我们要更加做好学风这一块，以凸显我们的与众不同。我们班提倡的是“班系我身，班强我强”的主题，我们班将搞一系列活动，来促进班风的建设，相信在大家的共同努力下，我们会成为更为优秀的一个班集体。

　　二、活动目的、目标

　　班级作为一个共同生活共同学习的集体。对每个同学好的生活和学习习惯的养成都至关重要，通过一系列的活动，相信有助于增进同学们之间的相互了解，并为同学们提供了发挥特长的舞台，有利于创建一个团结友爱、严谨守纪的班风!

　　我们班在上学期期末考试中成绩并不理想，在本学期我们的的目标是得到“优秀班集体”称号，并提升本班个人成绩，努力建设班级

　　三、活动方案

　　1、常规工作

　　①学风建设动员会：全面深入动员，开一班会。

　　②征集活动：可赞扬的.优良风气、可批驳班级里的不良现象、可对班风学风建设提出建设性意见。

　　③督导制度：班长与团支书以及其他班委充分交流互通信息形成合力，督查学风建设。

　　④设立班级信息员和负责人：班长为信息员，及时传递学生动态信息，班委为负责人，负责纠正违纪现象

　　2、课堂管理

　　每个学期的最终成绩，是由期末成绩与平时成绩组成，平时表现又占平时成绩很大一块内容。我们和各课老师商量一下，对于在课堂上做与学习无关的事的同学进行提问，要是答不出就扣以一定的平时分数。以及对于那些喜欢坐在教室最后一排的同学多进行提问，希望以这个形式，能让同学都集中在教室的前面部分听课，在一定程度上提升听课效率。

　　3、个人规划

　　班级所有成员根据个人情况制定一个适合自己的大学规划，以书面形式上交导员。导员审阅后给出相应的建议和意见，促使同学们都能够度过一个充实的大学生活。

　　4、着力消除班级中不良现象

　　①学生学习态度差。上课不听讲，不做笔记；作业敷衍塞责，不按时完成，不独立完成；

　　学习全凭兴趣，三天打鱼两天晒网，成绩波动大。

　　②主动学习能力差。自习时间无老师在与有老师在两个样；双休作业质量低；课余不能充分利用时间，一有空闲就谈天说地。

　　四、策划总结

　　班级学风的建立不是一个人所能决定的，班风的雄起要靠班里49个个体的努力，只有做好了自己，才能保证班风正。相信通过本学期的努力，我们能够重振班风，打造出属于我们的特色。一起创造一个良好的班级氛围，打造一个更加优秀的班级。

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