关于企业自查报告集锦九篇
随着个人素质的提升，报告不再是罕见的东西，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。在写之前，可以先参考范文，下面是小编精心整理的企业自查报告9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
企业自查报告 篇1
根据xx市国税稽通(20xx)445号通知书要求，我公司对20xx年度至20xx年度三年的增值税缴纳情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、企业基本情况
XX县XX煤业有限公司成立于二00三年十月，经营地址：XX县茅坪场镇白云村二组;法定代表人：XXX;注册资本：390万元;公司类型：有限责任公司;经营范围：煤矿投资，农副产品购销，煤炭开采、销售;增值税一般纳税人，税务登记证号：42052588XXXXXXXX。
公司年设计生产能力20万吨，职工300人，连续五年来被XX县人民政府授予“先进纳税单位”称号，成为XX县地方经济发展的龙头企业，为XX县税收发展做出了巨大的贡献。
公司主营煤炭开采、销售业务，兼营煤炭购销业务;增值税由XX县国家税务局征收，企业所得税由XX县地方税务局征收。销售方式为坑口交货，结算方式为现金或银行转账，运输费及杂费由购货方负担，增值税税率20xx年-20xx年为13%，20xx年为17%，进项税主要为火工品、电力、柴油、备品配件、坑木、轨道等。09年起机器设备等固定资产纳入抵扣范围。
公司自成立以来，严格按《税收征管法》、《增值税暂行条例》办理涉税业务。06年已通过宜昌市国税稽查局检查，07、08年也经过XX县国税稽查局检查，除因政策理解不透、操作不当等原因造成少缴部分税款以外，无重大偷逃国家税款行为，能取得这种优异成绩的主要原因是XX县国税局对企业的精心辅导和精细管理!
二、税金缴纳情况：
1、20xx年度纳税情况：
20xx年初公司库存原煤806.12吨，当年生产原煤184679.88吨，外购原煤32904.42吨，共销售原煤218311.28吨，实现销售收入49849498.43元，销项税额6480434.72元，进项税额1906922.60元，缴纳增值税4573512.12元。其中自产原煤增值税负担率为9.57%，外购原煤增值税负担率为7.20%。
当年根据XX县国税局《关于对全县煤炭行业税收征管情况进行集中巡查的通知》精神，公司虚心接受检查，对发出商品等财务处理不当行为及时进行了更正，并足额缴纳了税金，20xx年1月17日，XX县国税稽查局对我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日的的纳税情况进行了检查，并下达了税务行政处罚决定书“远国税稽罚(20xx)2号”文件，对公司未按规定设置账簿行为处以20xx元的罚款，该罚款于20xx年1月18日上交。
2、20xx年度纳税情况：
20xx年度共生产原煤209272吨，外购原煤47008.34吨，销售原煤253968.12吨，实现销售收入79904230.43元，销项税额 10387549.96元，进项税额2768685.76元，缴纳增值税7618864.20元，其中自产原煤增值税税负率为10.08%，外购原煤增值税税负率为6.84%。
20xx年10月，根据XX县国税局关于加强煤炭行业税收管理的要求，公司在国税局的辅导下，通过自查的方式，补缴增值税212687.66元，加收滞纳金2339.56元，于20xx年11月6日上缴入库。
3、20xx年度纳税情况
20xx年度共生产原煤175365吨，外购原煤25866.91吨，销售原煤203410.54吨，实现销售收入52625469.36元，销项税额 8946329.85元，进项税额3049808.96元，其中生产设备抵扣进项税489155.15元,应缴纳增值税款5896520.89元，实际入库 6876334.67 元。其中自产原煤增值税税负率12.57%，外购原煤增值随税负率2.46%。
20xx年3月，为提高纳税人税法遵从度，共同打造良好的税收环境，XX县国税局与我公司签订“纳税责任书”，征纳双方严格按照责任书规定的基本要求、基本职责、国税机关承诺事项执行。
根据责任书的职责，我公司对20xx年度增值税纳税情况进行自查，在自查过程中：发现20xx年7月16日支付汽车检修费 9604.69元系维修鄂E6A363号小轿车费用，该小车不属于本公司固定资产，该费用不应该由本公司负担，固该维修费用8209.14元应予冲回，进项税额1395.55应予以转出。
以上是我公司20xx至20xx年度自查情况,现上报贵局，在今后的工作中，我们一定按照《会计法》、《税收征管法》的规定办事、建立健全会计制度，完善财务体系，争做纳税先进单位!
企业自查报告 篇2
根据房管中心物业科对物业公司各项工作的指导精神，以及对服务等工作的具体要求。我们针对各项具体工作开展了全面细致的自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：
20xx年即将进入二季度，在过去的时间里，物业管理有限公司在房管中心物业科的正确领导及大力支持下，全体员工始终坚持“业主至上，和谐共赢”的服务宗旨，以业主需求为已任，安全管理为重点，不断规范物业服务标准。在全体员工的共同努力下，不论是小区安全防范、园容园貌还是公共设施的维护等方面做了大量的工作。目前全体员工呈现出了良好的精神风貌，由于房管中心各级领导监督到位，纠正及时，加上公司全体员工的尽心尽责及广大业主的积极配合，物业管理有限公司目前各项工作都呈现良好的局面，具体表现在：
一、投诉（需求）受理及业主满意度情况：
20xx年1月份至3月31日，共受理投诉（需求）电话及来访 件，其中需求咨询类件，投诉类件，售后保修、维修类4105件；已完成 件，未完成 件（主要为售后漏雨维修待验证的方面或业主不在本地，不急于维修的），综合完成率%。
在业主满意度调查方面，我公司采取的是客服部随机抽取业主的方式每季度进行一次问卷调查，每月进行现场采访的形式了解业主的相关意见及建议。通过客服部的综合调查，一季度业主对我公司的综合满意度在95分以上。
二、收费情况：
按照年度工作方针目标及总预算，应收物业服务费和清理三项资金等收费任务，按照物业公司清收计划安排顺利开展。
三、入伙情况：
截止3月31日共交房 户，其中A座户、B座 户、C座 户、大厦户，入住率，目前装修户数户。
四、培训情况：
截止3月31日。共组织培训 次，培训总人数人，人均培训小时。培训的内容主要涉及公司企业文化及规章制度、服务礼仪、岗位工作技能、相关法律知识、案例分析，培训的方式主要有授课、现场体验、讨论及团队外出拓展训练等。通过一系列的培训，极大的提高了团队亲和力，转变了服务意识，提高了工作技能。
五、内部管理方面：
我们根据公司的实际情况，对各岗位工作人员进行考核评估，并在组织架构方面进行了优化调整，提高管理能力，不仅在公司内部范围内选拔优秀的管理和业务骨干，还从社会上引进了一批高素质的工程技术和各类工作人员，形成了一支年轻化、专业化的员工队伍。通过一系列的优化调整，是公司现有的资源得到了充分有效的利用，提高了工作效率。
六、区容和环境卫生
（1）楼梯清扫不到位，经与责任人联系并强调责任人之责任，有所改观。
（2）有个别业主从自家窗口或在楼梯口往外扔垃圾，造成极坏的影响，我物业已找有此不文明行为的居民谈话，坚决杜绝此类现象的再次发生。
（3）牛皮癣多处可见，屡禁不止，已多次派人清除。
（4）生活垃圾日产日清。
（5）物业定期组织人员对单元门门顶进行卫生大清扫。
（6）健全小区的配套，极大的方便了小区业主的生活。
七、绿化养护
（1）对一期绿化带做了一次彻底整治，拔除了个别居民种植的蔬菜、没收居民系在两树之间的凉衣绳。
（2）对小区内的各种名贵花草树木全面进行了春季养护工作。
（3）检查小区公共绿化用水阀，发现有漏水现象，物业已及时维修处理。
八、公共秩序维护
（1）配备专业保安队伍，实行24小时值班制。
（2）对进出车辆进行管理和疏导、保持道路畅通。
（3）对商铺移动广告牌指定摆放位置，即不妨碍整体区容区貌，也不影响商家生意。
九、消防管理
（1）已派物管人员对消防系统进行日常巡查，杜绝个别小区业主打开消防水龙头洗衣用水等现象。
（2）对各楼道堆放的杂物进行清理，消除安全隐患。
（3）消防器材无缺损，失效。
十、车辆管理
（1）加强各个路口的监督管理，禁止大型车辆通行进入小区，以免压坏路面及窖井盖等。
（2）保安巡逻整治车辆排放整齐有序，道路畅通无堵。
（3）对小区进出车辆实行登记出入记录。
十一、公共设施设备与公用部位日常检查维护。
（1）小区门口窖井盖损坏，为确保行人安全，以及小区整体面貌，已购买新盖更换。
（2）保安巡逻每日检查，发现问题及时处理。
（3）定期专人维护，暂无破损现象。
企业自查报告 篇3
一、专项活动组织与开展情况
根据深圳证监局深证局发[20xx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，并以本公司于20xx年4 月14 日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于20xx 年4 月14 日至20xx 年5 月18 日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。
二、自查的内容与方法
本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、
《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。
三、自查发现的问题
通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将
自查情况逐项列示如下：
1、财务人员和机构设置基本情况
1.1 主管会计工作负责人及会计机构负责人情况
自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前 （20xx 年10 月31 日）变更完成。
1.2 会计人员岗位设置情况
自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于20xx 年10 月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。
1.3 会计人员专业培训情况
自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准则、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加计扣除等外部和内部的相关专题的培训和讲座；20xx 年企业所得税汇算清缴培训，外培3 小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；20xx 年软件企业税收优惠政策培训，外培2.5 小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；20xx 年企业所得税汇算清缴注意事项培训，外培3 小时，总账会计黄杨梅参加；20xx 年深圳市扶持企业优惠政策讲座，外培 3 小时，总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加；20xx年研发费用加计扣除事项专项培训，外培2.5 小时，税务会计梁秀妮参加；20xx年4 月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计基础工作规范企业内部培训，内培4 小时；公司制定《员工培训管理办法》，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销。未发现有不规范事项。
2、会计核算基础工作规范性情况
2.1 会计凭证编制及管理情况
自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，采购订单，入库单，银行付款单，所附原始单据齐全。销售业务记账凭证后附发票和销售汇总表，公司非经营性资金往来事项记账凭证后附付款申请单和银行付款单，非经营性资金往来基本都是与全资子公司发生，全资子公司的资金账户和账务处理均由公司管理。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里，由会计专人保管。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。
2.2 记账基础工作情况
自查中发现，公司出纳付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、销售收入是在每个月系统统计并确认后进行集中入账、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，会计师要求的审计调整均全部入账。未发现不规范事项。
2.3 合并报表的编制及相关工作情况
自查中发现由公司总账会计专人负责并用手工编制合并报表和附注，会计机构负责人审核。按月编制合并报表，并在每个月结束后8 个工作日内完成。不存在由年审会计师代为编制合并报表和附注的情况。对合并范围主体之间的往来由总账会计每个月定期对账，并由会计机构负责人对对账结果签字确认。因公司存货较小，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小，财务部门与仓储部门每半年定期对账一次，并形成有对账相关人员签名的对账记录。未发现不规范事项。
3、资金管理和控制情况
3.1 管理制度和岗位设置情况
自查发现公司已经制定货币资金管理相关制度，公司财务部是货币资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、财务经理复核、财务总监审核、总经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，财务总监是资金管理负责人，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。资金管理负责人及出纳与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高管不构成亲属关系；资金的支付审批、复核与执行岗位分离，资金的保管、记录与盘点清查岗位分离，出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。未发现不规范的事项。
3.2 付款审批控制情况
自查中发现资金支付尚未建立分级审批制度，执行中所有的资金支付均需要总经理、财务总监审批才能支付；付款申请单注明了款项用途，并附合同、发票、入库单或出库单、以及其他相关资料说明。公司对全资子公司借款，除履行一般付款申请程序外，还签订借款协议，公司暂未向其他非子公司借款。未发现不规范事项。
3.3 银行账户管理情况
自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并由财务总监复核签名并留底。单位付款基本使用银行支付，出纳根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
公司为加强对银行对账单的稽核和管理，根据企业内部控制指引有关资金的相关要求公司拟对“由出纳赴银行获取银行对账单”进行整改，改由其他财务人员赴银行获取对账单。
3.4 现金和票据的管理情况
自查中发现已经建立定期的现金盘点制度；制度规定公司的库存现金限额为5 万元。日常使用的票据种类为支票，并设置票据登记薄，对票据购买、领用、注销进行记录，作废票据没有销毁，不存在加盖公司公章或财务专用章的空白票据。不存在现金坐支现象，出纳每日对现金进行盘点，总账会计不定期抽盘和每月末盘点，并出具盘点表。未发现不规范事项。
3.5 财务印鉴保管情况
自查中发现财务专用章由出纳保管，法定代表人私章由财务总监保管，发票专用章由税务会计保管。自查中发现使用财务印鉴未形成登记记录。
公司拟增加使用印鉴登记薄台账加强印鉴管理。
4、企业会计政策相关情况
4.1 财务管理制度体系基本情况
自查中发现，在公司财务管理制度下，公司建立了如下财务管理相关制度：费用报销制度、点卡管理制度、会计基础工作规范、采购库存管理流程、研发支出核算管理规定、固定资产管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、信息披露制度、现金盘点制度、预算管理制度等，最后一次修订时间在20xx 年6 月。未发现不规范事项。
4.2 企业会计政策相关情况
自查中发现公司会计政策按照《企业会计准则》（XX）进行了修订，并经20xx 年第一次临时股东大会审批。下属子公司的会计政策由母公司统一制定，并要求合并范围内各主体均采用与母公司一致的会计政策和会计估计。未发现不规范事项。
4.3 企业会计估计相关情况
自查中发现公司财务管理制度中已经对会计估计的变更做出了相关规定，会计估计变更事项需要履行公司董事会审批程序，财务管理制度规定需对公允价值变动收益进行检查，但未做出具体的流程和审批程序，公司目前不存在需要对公允价值变动收益进行检查的项目。财务管理制度规定需对预计负债进行检查，但未做出具体的确认流程和审批程序。
为加强和完善对财务管理制度的建设，公司对预计负债的确认、审批等相关的流程和审批程序作为整改事项，在整改期限结束之前（20xx 年10 月31 日）制定出相关制度。
4.4 重大会计差错更正情况
自查中发现公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。审计部形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大差错责任认定的初步意见，之后提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议，独立董事发表独立意见；公司监事会切实履行监督职能，对董事会的决议提出专门意见并形成决议。公司最近三年未发生重大会计差错事项。未发现不规范事项。
4.5 资产减值测试管理情况
自查中发现公司财务管理制度对资产减值做了具体的检查要求，对应收款进行减值测试的方法是根据应收款客户合作现状、造成欠款原因、催款情况以及欠款时间进行测试，测试的频率为每个年度，因公司存货较少，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较孝购买时间短，基本未做存货减值测试。未发现不规范事项。
5、财务信息系统使用和控制情况
5.1 财务信息系统基本情况
自查中发现公司于20xx 年4 月制定《财务信息系统管理制度》，财务信息系统由计算机硬件设备、财务软件、数据保存及备份、操作规程和使用人员组成的一个综合会计信息系统，并由it 部门专设人员负责软硬件及数据维护。财务软件的服务器端及客户端的计算机均采用的是windows 平台操作系统，财务软件的操作是建立在windows 平台之上，并且生成的相关财务报表均由office 软件支撑。未发现不规范事项。
5.2 财务信息系统应用情况
自查中发现当月会计凭证生成后，实行交叉审核，即制单人不能审核由自己所录入的会计凭证，需由不同的人员进行审核、记账。未发现不规范事项。
5.3 财务信息系统访问权限的控制
自查中发现财务人员根据职位类别及其他部门使用人，填写《财务信息系统权限申请单》，并经财务部门负责人审批后向it 系统申请对应的系统权限，除公司财务人员外，公司其他部门人员非经财务部门负责人审批许可不得使用财务软件。关联公司人员不得操作使用本公司的财务软件并进入查询本公司财务系统信息。未发现不规范事项。
6、母公司对子公司财务管理和控制情况
6.1 全面预算管理的执行情况
自查中发现母公司对子公司实行全面预算管理，原因是子公司为新设公司，公司的预算由运营中心负责编制，公司由总经理、运营中心、技术中心、研发中心、财务部组成预算管理委员会，但此小组不是正式机构，在制定预算或者修订预算时进行小组审核，公司运营中心负责参与预算的编制，具体编制程序为由运营中心产品部制定各产品经营预算，经与预算管理委员会讨论后交财务部汇总编制总体预算，审批程序为产品部经理提交、运营中心总监审核、研发中心总监确认、财务总监审核、总经理签批。在预算执行中涉及到调整预算的，需要同样的审批，审批流程与预算编制的审批流程一致。财务部负责对下属子公司预算完成情况进行考核。未发现不规范事项。
6.2 母公司对子公司的资金管理
自查中发现公司目前有三家全资子公司，其中一家深圳网页游戏子公司有少量业务，其余两家为苏州子公司，还未正式运营，全部子公司的账务及资金账户均由母公司财务部兼职管理。子公司开立银行账户须经母公司审批，从管理制度上公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司日常经营业务范围内的支出，均需要母公司审批，子公司向外提供借款、向外担保、向银行或其他单位融资均需要母公司审批。未发现不规范事项。
6.3 母公司对子公司财务人员的管理情况
自查中发现子公司目前没有全职财务人员，财务人员全部由母公司财务部财务人员兼任，由母公司进行统一管理。随着公司未来业务规模的扩大，公司会加强对子公司财务人员的配置，并实行有效监管，此事项作为公司的长效整改项目。
四、整改期限和整改责任人
本次整改的最后期限为20xx 年10 月31 日，本次整改的责任人为公司总经理张云霞
企业自查报告 篇4
为保障我中心办公环境的防火防盗安全，3月22日-23日，根据中心领导的安排部署，中心负责人带领办公室和后勤有关人员组成安全检查组，对中心办公楼和实验楼消防安全和防盗工作进行了严格的检查，现将检查情况汇报如下：
一、安全检查总体情况
检查组首先对办公楼三楼和四楼的门窗、机房和办公设备、用电电路及开关、楼道消防安全通道、消防设施，一楼食堂用电用水、环境卫生等情况进行了检查。然后对实验楼的一楼冷库机房，二楼至四楼的办公室和实验室的门窗、仪器设备、办公设备以及用电线路、楼道消防安全通道、消防设施等进行了检查。
检查组通过全面、彻底的排查，不留死角，检查结果总体情况很好，无重大安全隐患。
二、存在的问题
1、每个楼层已配备的8公斤、4公斤两种规格干粉灭火器直接放置在地面，不利于消防器材的保管和保养。
2、部分办公室和实验室的电源插座、插板存在破损，存在安全隐患。
3、机房内堆有杂物，堆放杂乱，存在防火安全隐患。
4、实验楼试验区域无安全门，外来无关人员可以随意进出，存在防盗安全隐患。
三、整改措施及建议
1、购置消防器材专用箱盛装所有的灭火器，有效保护消防器材，并整齐堆放。
2、要求后勤及时更换缺损的电源插座，办公插板由使用人自行更换，确保使用的电器（仪器）安全。
3、机房内严禁堆放杂物，立即清理，排除火灾安全隐患，保证机器正常运转。
4、实验楼二楼楼道口安装防盗安全门，保障实验楼办公室和仪器设备的财产和消防安全。
5、坚持消防安全常态化、长期抓，建议成立中心消防安全工作领导小组，加强安全宣传教育，建立健全安全管理规章，坚持每月对消防安全工作进行监督和检查，排查安全隐患。
针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作，中心负责人指出消防安全隐患事关全体干部职工的生命和国家财产安全，大家要充分认识到消防安全责任重大，不能存有丝毫的松懈和侥幸心理，确保“消防安全不留死角”，排除安全隐患，共同创造一个安定、安全的工作和生活环境。
企业自查报告 篇5
为有效防范印章管理中存在问题，根据云农信联[20xx]128号文《省联社转发中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》的有关要求，我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查，现将有关情况报告如下：
一.县联社制定了印章管理办法，印章制发由联社统一刻制，停用及时上交联社有关部室，在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。
二.印章使用情况：信用社印章由信用社指定专人保管，对印章使用过程中严格执行用章制度；各类业务用章、个人名章坚持“谁使用，谁保管，谁负责”的原则，严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用，并用于规定的业务种类，相关人员按照规定范围使用。随用随盖，没有预盖印章和借与他人使用的情况。
三.严格登记制度：建立使用印章管理登记簿，保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移
交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续，主办会计有每月对各类会计印章进行检查。业务印章有出纳专人保管使用，每天营业终了入库保管.
XX县联社XX分社
20xx年6月1日
企业自查报告 篇6
一、引言
在市场经济特别繁荣的现代社会，企业的物资管理工作也越来越重要，其是企业经营管理必不可少的重要组成部分，对企业的发展起着关键性的作用。为此，企业应采取积极有效的措施对企业物资采购管理开展有计划和组织的活动，合理保证采购价格和质量。企业若想在市场中占据一席之地就必须建立自身的物资采购管理模式，并逐步优化。为了帮助广大同行更好的管理物资采购工作，笔者根据多年采购经历对物资采购存在的问题进行了研究，同时提出了对应的解决措施。
二、企业物资采购的概况
1.企业物资采购的重要性。企业物质采购的重要性有三点，一个是有利于加强对采购成本的控制。有资料显示企业物资采购成本在总成本中的比例范围是30%-90%，因此，对物资采购成本进行控制可以控制企业的'总成本。另一个是有利于提高企业的经营管理水平。与供应商之间建立亲密的合作关系，这样能够扩大企业对供应商的利用范围。最后一个是有利于进一步完善项目管理。任意一个工程项目都需要物资采购，如果在采购环节出现问题，则会降低项目的收益。因此，加强企业的物资采购的管理工作意义重大。
2.物资采购管理的概念。企业管理最重要的内容就是物资管理，其是企业对生产过程中涉及到的各种物资进行有计划的、组织的控制管理活动。物资采购管理最基本的工作任务就是结合各种经营活动对物资的需求状况，以价格最优、性能价格比最优，物资全生命周期总成本最低的原则，按时按量的进行采购，以此来保证各项经营活动的顺利进行。物资采购管理模式是在采购制度化、流程化、标准化、电子化、公开化等的指导下建立起来的，由方法、工具、制度等构建的具有较为完整的管理体系，是企业一项非常重要的经济管理活动。
三、企业物资采购管理存在的问题
1.仍沿用传统采购方式。受传统观念的长期影响，企业在进行物资采购过程中仍旧沿用落后的采购方式。有些企业忽视管理工作，管理观念的创新意识缺乏，总体管理上缺乏科学性和合理性，导致企业的成本无法降低，经济收益无法提升。除此之外，还有一些企业的管理人员没有将采购部分当做企业关键的部门，在日常管理上有疏忽，同时也忽视对采购工作人员的配置工作。
2.企业物资采购人员的素质低下。有一些企业将采购环节看成是一项没有技术含量的工作，因此，企业在采购管理方面忽略对采购人员的管理和重视，导致招用的采购人员素质低下，缺乏最基础的专业采购知识和操作技能。同时，企业也忽视对采购人员的培训工作和管理工作，采购人员日常工作中表现散漫，工作效率低，影响了企业的整体采购计划。
3.物资采购计划不够完善。有些企业在物资采购过程中，存在物资采购计划不完善的现象，主要是：一个是在原材料准备上缺乏计划，通常只是简单的计算各部门的物资使用情况，缺少实际调查，盲目采购，导致了库存的积压，影响了企业的生产经营。另外一个是采购数量不明确，无法结合市场的变动而制定出合理的采购数量，使得企业总体利润只降不升。
4.企业对物资供应商的管理不善。企业对物资供应商的管理范围是多方面的，从挑选供应商到供应商资质评估等多项工作，而这些工作都是不能忽略的。而在现实管理中，一些企业很容易忽视这一项工作，对物资供应商的管理不善，单从价格上进行考核，而对其质量、售后等方面均没有评价，使得生产的产品无法满足客户的需求，企业的经济利益受损。
四、企业物资采购管理的创新
1.引进电子商务采购。与传统的采购模式不同，电子商务采购模式面对的是整个金融市场，其可以打破传统的很多局限，改变了采购信息相对封闭的状况。采购人员无论身处何地，只要接受互联网，即可操作业务、查询信息、完成信息传递，实现信息共享。通过多家询价，从价格、质量和售后上选出最优的供应商，进而在保证质量的前提下，大幅度的降低采购成本。利用电子商务易实现规模化采购，引入竞争资源，节省差旅费、电话费、实现无纸化办公，提高了采购效率。另外通过电子商务网络平台数据库的支持，如“长城e采”、“1688”等采购交易平台方便了企业管理人员提出采购决策。在电子商务模式下，采购的驱动方式由原先的库存驱动转变成订单驱动。通过用户需求订单的驱动而展开采购活动，可以及时满足用户的需要，降低库存的成本，提升物流的周转率。
2.加强对采购人员的管理，提高其整体素质。在企业的整个物资采购环节中最关键的执行人员就是采购人员，加强采购人员的整体素质对企业物质采购的质量和效率有着很大的影响。单凭一个采购人员的力量是没有办法完成任务的，必须形成采购团队，发挥出整体的力量。所以，加强对采购人员的管理意义重大。一方面，作为企业管理人员应意识到采购工作的重要性，从而在挑选采购人员时应尽量选择知识水平和操作技能较高的人员从事该岗位工作。另一方面，企业应该通过加强采购人员的培训力度，企业要制定《采购人才培训方案》让采购人员从培训中获取更多的采购知识和操作技能，在今后的实际采购工作中充分运用起来学以致用。
3.招标采购管理模式的集中。与分散招标采购模式不同，集中招标采购能够充分发挥企业优势，吸引更多的供应商参与竞价，通过招标、询价手段取得最优价格。集中招标采购模式则以其规范化、高效率、低成本等优势被企业广泛的使用。集中招标采购模式中的招标机构可以采集到所有供应商、设备、交易记录等方面的信息。执行集中招标采购后，企业的库存有了显著的变化。执行统一订购，从整体考虑调整和优化交付顺序，按照先进先出和零库存的概念，将库存存在供应商，结合实际需求，灵活调动，避免了库存的闲置或信息沟通不畅等问题。执行集中招标采购管理模式需要企业管理人员和各部室统一意见，充分运用信息技术，建立招标管理系统和招标评价系统，更加有效的降低采购成本。
4.供应链ERP下的采购及库存管理。ERP是一种先进的企业资源管理理念，其将信息流分布到每一个部室，实现了资源的高度共享、合理整合和充分利用，是提升企业经济效益、降低企业生产成本的有效管理工具。从供应链的角度来说,采购部门处于企业内部和供应商的连接界面,它为供应链上的企业之间沟通生产需求与物资供应。在供应链ERP环境下，通过采购管理和库存管理，可以帮助采购人员对采购一系列流程进行全面、动态的管理。根据采购清单和企业实际物资需求，在保证库存数量能够满足企业需求的同时还不会占用过多的库存。通过ERP管理模式，可以很详细的记录企业的所有资源信息，提高了采购信息的完整性和精确性。
五、结语
随着国内经济市场的竞争局势愈演愈烈和企业规模的不断壮大，企业已意识到企业物资采购对企业的发生产生很大的影响。因此，研究有效的采购管理方法对降低企业成本，提升经济收益具有重大的意义。在上文中笔者阐述了企业物资采购管理的重要性，分析其存在的问题，从引进电子商务采购、加强对采购人员的管理、集中招标采购管理模式和基于供应链ERP下的采购及库存管理这四方面提出企业物资采购管理的创新方法，运用这些方式能够大幅提升企业物资管理水平。
企业自查报告 篇7
武汉市造价管理站：
武汉东升工程造价咨询有限责任公司位于武汉市东西湖区审计局1楼，办公面积约360平方米，创建于1987年9月，一贯从事工程造价咨询、财务审计、司法鉴定等中介工作，1999年按照国务院及财政部关于整顿中介机构规范管理的要求，经湖北省财政厅批准，由原事业单位变为由中国注册造价工程师和中国注册会计师组成并依据《中华人民共和国公司法》设立的有限责任公司。并分别注册，为东升工程造价咨询有限责任公司和东会计师事务所有限责任公司注册资金各为人民币50万元和30万元。
20xx年5月4日经湖北省建设厅审核重新颁发工程造价咨询单位乙级资质证书（鄂B字第004号），依法从事工程建设项目预决算审核、标底编制及工程成本控制等相关咨询业务。20xx年6月武汉东升工程造价咨询有限责任公司注册资本增加为人民币100万元。
公司现有专职专业人员13人，其中：造价工程师6人，造价员7人，高级工程师1人，中级职称7人，初级职称4人。
公司自创立以来，一贯严格遵守国家法律、法规和行业准则，遵循客观、科学、公平、公正的原则，共承办工程造价咨询项目1000多个，20xx年承办的工程造价咨询项目达205个，如白马泾泵站跟踪审计、东西湖区污水收集系统跟踪审计、幸福新城兴达小区1#、3-6#楼及幼儿园、东西湖农业科学研究楼及室外工程、110KV荷包湖
变电站改造、田园大道道路、排水等工程，审核质量均符合国家规定的经济技术标准，受到委托单位与施工单位的一致好评。
公司设立时间较长，在社会上建立了一批固定的和流动的客户，特别是从事工程建设项目的建设单位。公司专业设备齐全，现有一汽奔腾轿车、联想手提电脑、电脑、复印机、传真机等各种现代化办公设施。
自参加自查自纠工作以来，通过学习《工程造价咨询企业管理办法》、《注册造价工程师管理办法》、《湖北省建设工程造价管理办法》、《湖北省工程造价咨询企业管理实施细则》以及《湖北省工程造价咨询质量控制规程》，认真对照检查本公司的各方面工作，其中的不足之处，有待于通过本次开展的自查自纠工作来发现和改善本公司工作。
一、工程造价咨询中存在的问题
（一）相关法律法规不够完善
工程造价咨询业与国际接轨并健康发展必须有法律的保障，但现行的法律法规不完善使造价咨询单位有权无责，各中介单位有编审定价权而对咨询业务报告所负的责任甚微。
（二）多头管理与专业划分过细
在脱钩改制前，从事工程造价咨询业务的执业机构主要有:建设部门的定额站、发改委系统下的工程咨询公司、审计部门的基建审计机构、建行系统的委托代理部、设计单位和施工单位内设的工程计价机构、设计单位内设的造价机构。这种各级各部门政府的多头管理、政出多门的管理体制至今还在影响我国工程造价咨询企业的发展，成为影响市场秩序的主要原因。
（三）造价咨询服务范围狭窄
目前，工程造价咨询机构的业务多数还限于传统的工程概、预算，工程结算、竣工决算，工程招标标底、投标报价的编制和审核等工程施工阶段的造价咨询业务。狭窄的服务范围使得国内的工程咨询公司无法充分发挥行业的服务作用。
（四）从业人员素质参差不齐
我国目前对从事工程造价咨询的人员并没有作严格的知识体系限定，不少人员局限于熟悉图纸、计算工程量、套用定额、取费计算总价的服务水平；熟练掌握专业技术又懂经济管理和相关法律，并熟悉国际惯例和国际法规的复合型咨询人才缺乏。从事工程造价咨询的人员大部分不是专业从事造价咨询服务、没有任何执业资格的人员，另外兼职挂名的现象也较多。
二、工程造价咨询存在问题的解决策略
（一）提升造价咨询人员综合素质
首先，造价工程师要增强学习能力，扩大知识面，改善知识结构，提高自己的综合素质，不断丰富和完善自己，适应真正全过程造价管理的要求。造价咨询企业应对从业人员进行经常性培训，不断地提高专业知识，加快知识更新步伐，及时掌握新材料、新工艺和新的施工方法，使之成为既懂工程经济、技术、法律、管理，又具有丰富实践经验和良好职业道德的复合型人才。其次，要为造价工程师创造良好的执业环境，提高造价师的社会地位和待遇，使其在从业时都能尽其所能、独立公正、不受任何干扰地做好每项工作。
（二）不断完善行业规范和行业法规
要完善全过程造价咨询的管理程序与健全严格的法规。即要按照程序和法规制度办事，不能逾越和简化程序，更不能用人为的主观臆造来代替客观实际与科学。要通过信用档案这一制度来维护造价咨询业的经济道德，逐步达到以自律为主的经营执业行为。
（三）积极拓展业务范围
要把工程造价咨询的内容从传统的造价确定和狭义的造价控制向经济分析，风险分析，价值分析，系统分析，项目管理，资质管理，合同管理，争端解决，完工程数据利用方面延伸。通过建设项目全过程的造价控制活动得到造价控制所需要的数据和信息，及时反馈，调整造价控制活动，这从广度上展现了工程造价咨询业的发展前景。从深度上看，工程造价咨询业同样具有发展潜力。如积极参与项目方案确定、设计比选和设备、材料选择以及限额设计等重要问题和重大决策管理工作，参与到项目的开标、评标、决标活动中，加强对合同方式选择、合同内容等方面的介入，以便协助业主更好地进行后期的造价管理；在施工期间还应及时计算及评估工程变更的造价，了解合同细则，从而避免或尽量减少合同索赔。造价咨询企业通过开展各种专业化程度较高的咨询服务，将会形成本企业的核心竞争力。
（四）健全和完善全过程造价咨询方法
随着时间的推移和环境的不断变化，有些造价咨询方法已经不适用了，客观上要求我们要有新的方法和手段来应对。借鉴他人先进成熟的经验为我所用，也是必然的选择。应当注意的是，我们在借鉴的过程中要充分结合自身的实际和特点，有所取舍，切忌照搬照抄，要有自己的特色。另外，要加强工程造价管理前沿理论和方法的研究、开发与应用、真正做到与时俱进。要真正使工程造价管理水平得到切实的提高，在借鉴别人的同时，我们还要加强前沿理论和方法的研究与应用。只有这样才能不断提高我国工程造价的管理水平、实现可持续发展。
（五）加强信息管理
目前，我国各级工程造价咨询机构收集、整理和发布各类工程价格信息的手段和方法都比较落后，不能及时反映市场情况。所以必须加央建立全国统一的建设工程造价咨询网，利用计算机技术、多媒体技术、开发一系列工程造价软件，采用互联网技术，搭建现代信息交流平台，支撑起新型造价工程，为发展和规范工程造价咨询业做出努力。造价咨询企业应该对造价信息的收集和整理加以重视，逐步形成自己的造价信息管理体系。
武汉东升工程造价咨询有限责任公司
二0XX年X月X日
企业自查报告 篇8
为切实加强粮食库存管理,夯实宏观调控物质基础，根据《国家发展和改革委员会 国家粮食局 财政局 中国农业发展银行关于开展20xx年全国粮食库存检查工作的通知》(国粮检[20xx]25号)要求,**直属库周密部署、精心组织对**辖区的政策性粮食、中央储备粮、最低收购价以及商品粮库存进行了一次全面细致地自查，现将有关工作汇报如下：
一、 成立库存自查工作领导小组
为切实做好本次库存检查工作，我库在思想上高度重视，成立了以主任为组长、主管副主任为副组长、各科负责人及监管科驻库监管员为成员的库存自查领导小组和工作小组，并制定自查方案，明确责任。
二、库存自查情况
**辖区截止3月25日实际储存库点4个、仓房16座，共储粮*****吨，其中:中央储粮小麦****吨、玉米****吨，临时储备粮玉米****吨，托市粮****吨，商品粮小麦****吨,地方储备粮****吨。
三、检查内容、发现问题及整改情况
我库由主管副主任负责认真组织，全面开展春季粮油库存安全检查工作。主要检查：
(一)粮食库存账实相符、帐帐相符情况。对各仓粮食进行了实地丈量测算，测算结果与保管帐、专卡记录相符，保管帐、统计帐、会计帐三帐相符，数量真实。
(二)库存粮食质量安全情况。辖区中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮质量、储存品质、食品安全指标都符合国家质量标准。
(三)储备粮轮换情况。20xx年度分公司下达我库中央储备粮轮换计划玉米****吨。4月份轮出玉米****吨，5月份轮入玉米****吨(其中：指标划入****吨)。认真核实轮入玉米数量、年限、质量、轮换明细账、轮换手续等，玉米轮换已经分公司检查组验收。
(四)政策性粮食补贴拨付使用情况。严格按照分公司拨付政策要求，及时准确拨付辖区托市粮补贴费用20xx年粮食有缓拨现象，起原因分别存在未缴保证金、欠款纠纷、粮食未挂拍、补贴费用扣完尚不够弥补出库损耗等)。
(五)企业仓储管理等情况。(1)实际储存中央储备粮仓房具备代储资格。政策性粮油承储库点是在分公司认定范围内;(2)外包作业单位有法人资质，作业人员具备相关作业技能;企业出入库生产、用电、用火等管理规范;层层签订安全生产责任书，各项安全管理制度健全并落实到位;消防设施设备齐全有效。化学药剂管理规范，药品库实行“双人、双门、双锁”管理，领用手续齐全，帐实相符;(3)个别收储库点个别仓发现有害虫活动，为基本无虫粮;其余各仓粮情稳定，温度正常，水分正常，无发热、霉变现象发生。(4)仓储设施符合技术规范要求，无漏天储粮。
(六)企业执行国家粮食购销政策情况。企业认真贯彻执行国家粮食收购政策、严格履行政策性粮食出库义务。
我库把此次检查作为提升仓储管理的重要手段，精心组织辖区开展春季粮油库存安全检查工作，切实做到认真细致，不走过场。对发现的问题不隐瞒、不回避，真实反映粮食库存管理现状，确保检查实效，落实问题整改，努力夯实“两个确保”基础。
企业自查报告 篇9
我厂在上级各部门领导的关心和指导下，严格执行《印刷业管理条例》和《印刷品承印管理规定》，严格执行有关法律法规和各项规章制度，自觉维护企业良好形象。立足于国家有关印刷管理的各项法律法规并结合工商、税务等部门的各项法律法规，深入学习，认真贯彻，坚决执行，杜绝一切违法违纪的经营行为，我们坚决执行五项制度，针对存在的问题，即时加以整改，并完善了承印验证、登记、保管、交付和残次品销毁五项制度，统一按照要求认真填写《印刷品登簿》，同时制定和完善了相应的管理措施。做到在经营的过程中不断提升企业的形象、企业的诚信度，为印刷行业营造一个好的氛围出一份力。
在经营过程中我们通过学习、领会各项经营政策和法律法规，使企业逐步步入了一个良性循环的轨道，为以后的发展打下了良好的基础，在以后的经营过程中，我们要经常学习各项行政法规，将能做的事做的更好，争取能受到上级领导的好评，对违规乱纪的事，我们要杜绝，决不能让违规乱纪的事在我们企业孳生。 遵照《产业结构调整指导目录》的方针，我们从建厂时就杜绝购置淘汰设备，使企业从一开始就与淘汰设备决裂，我们遵循优化产业结构，从提升企业的竞争力着手，购置了国内当前市场上的注流设备，为企业在以后的行业竞争中显现优势打下了伏笔，在以后的经营过程中，我们将不断学习，敏锐洞察，拓展市场，不断壮大自己，为以后引进新设备，提升企业在行业中的竞争力而不断努力。我们以“以质量求生存，以信誉谋发展”为理念，严把产品质量关，决不让不合格产品走出企业。
我们将积极配合好上级各行政部门的工作，对组织的各项培训积极参加，并认真贯彻各项措施，及时上报各项数据企业按规章开展公司业务，有健全的承印验证、登记、保管、交付、销毁等经营管理、财务管理制度。 20xx年统计数据已按时报送，企业在审核登记期内没有违规行为，未受过行政机关任何处罚。在今后的经营中，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项管理措施，努力改善企业的不足，做到取精去粕，对企业自身的不足要经常自查，虽然11年各项管理措施都跟上去了，但还有一些不足之处，有些管理的措施没有监督到位，在以后的经营管理中，我们将对这些不足认真对待，彻底改善，并认真监督好各项制度措施的到位情况。
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