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专项资金自查报告

时间:2023-03-22 16:23:47 自查报告 我要投稿

专项资金自查报告精选15篇

  在当下社会,报告有着举足轻重的地位,报告成为了一种新兴产业。你知道怎样写报告才能写的好吗?以下是小编精心整理的专项资金自查报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

专项资金自查报告精选15篇

专项资金自查报告1

  一、20xx年至20xx年专项资金的收支基本情况

  20xx年度共收到财政拨付项目资金20万元,其中:20万元列进递延资产科目,分项细化支出,购置装备支出3.9万元,用于项目研发购原料16.1万元。

  通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投进对企业的挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐渐规范,规划项目得到实施,资金效益日趋体现。

  二、项目经费自查内容及情况以下

  1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度,针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。

  2、依照财经法规和公司的研究开发经费管理办法和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算,专项资金单独核算,设置了研发支出科目,核算内容确保了其真实、正确和完全性。对用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款,完善的审批程度能保证资金了手续的完备性,相干档案资料定期存档专人保管。

  3、我们严格依照项目申报时的`预算和支出范围,实行以项目负责人审批专款,项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。

  4、购进的用于研发项目的装备单独核算单独登记,如出现生产研发其他科技项目同享的情况单独核算摊销装备折旧。

  5、我公司由会计职员和项目研发职员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计,对不符合该项目的研发用度作出调剂,没有出现拖延财务结账、长时间挂账的题目。为进一步加强财政专项资金使用监视,增进专项资金规范管理,进步专项资金的使用效益,我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

专项资金自查报告2

  县财监局:

  根据市财政局《关于印发的通知》要求,我局对20xx年财政下达的食品及重点商品安全监管、标准化工作专项资金的使用情况进行了自评,现将具体情况汇报如下:

  一、单位基本情况

  XX县质量技术监督局是主管全县质量、计量、标准化、特种设备、认证认可等工作并行使行政执法职能的行政机关。全局共有机关行政编制11名,实有在职人员x人;质量技术监督检测检验所编制8名,实有在职人员x人;离退休人员x人。XX县质量技术监督局于20xx年2月份下划至县政府,局内设办公室、业务股、安监股、代码办和稽查队,局下设XX县质量技术监督检测检验所。

  二、专项工作基本情况

  20xx年省财政厅通过转移支付下达我局食品及重点商品安全监管、标准化工作专项资金x万元。其中,食品质量安全及重点产品监督抽查经费x万元,标准化工作经费x万元。

  (一)工作开展及资金使用情况

  20xx年,我县成功申报XX县x庄无公害大棚蔬菜为省级农业标准化示范区,我局对标准化示范区的建设提供了x万元资金扶持。其中20xx年示范区建设宣传费等x万元,20xx年12月为示范区购买化肥x万元。

  20xx年1月至20xx年12月,我局支出食品质量安全及重点产品监督抽查经费10万元,主要用于开展食品及重点商品安全监管人员差旅费、执法执勤车辆费用、会议费、培训费及其它工作费用。主要开展的工作有:

  1、开展多次食品专项检查,查处了3起食品违法案件,罚款x万元。

  2、配合县公安局对全县豆芽小作坊进行了摸排检查,取缔了三家豆芽小作坊,销毁了问题豆芽x吨多。

  3、对没收回来的不合格产品进行了集中销毁。

  (二)财务管理情况

  我单位已建立内部财务管理制度,在实际执行过程中符合国家有关法律、法规、政策及财务会计管理制度,但未对食品及重点商品安全监管专项资金设置专户和专项核算。

  三、专项工作主要成效

  一是提高了食品及重点商品安全监管效率。

  1、加大不合格食品及重点商品处置力度。

  2、有效遏制食品安全重大事故的发生

  3、加强食品安全检测,努力消除食品安全质量隐患。

  二是增强了消费者食品安全意识。我局通过各种宣传活动,为消费者增强了食品安全意识,为抵御有毒有害、假冒伪劣的食品和监督举报提供了有力保障,引导食品安全消费。

  三是加快本县农业标准化示范区工作的步伐,确保了创建标准化示范区工作顺利开展,增强了县域特色产品形象,提高了特色产品的'市场竞争力,增加了产品附加值,大大增加了农民的收入。

  根据《江西省发改委办公室关于加强中央和省级财政节能减排专项资金项目监管工作的通知》要求,我委对我县20xx年—20xx年度环资类项目进行了督查,并形成了以下自查报告:

  一、江西万泰铝业年产10万吨再生铝制品综合利用项目

  该公司年产10万吨再生铝制品综合利用项目于20xx年8月正式启动,该项目不新增用地,主要新建熔化浇注车间、原料仓库、成品仓库、材料堆棚、铝灰处理车间、机加车间、变配电房、空压机房等19400平方米,购置安装主要生产、检测设备及配套的水电路环保等设备共87台(套),总投资15300万元,其中固定资产投资12890万元,项目建设期两年。

  1、配套资金落实情况

  该项目银行贷款和自筹资金已于项目开工建设期间全部到位,20xx年9月底崇仁县财政局将中央预算内专项资金补助款项950万元拨付到该公司专用账户,本项目目前已完成15000万元的工作量。

  2、开工进度情况

  本项目20xx年8月份正式开工建设,现已完成熔化精炼车间、铝灰处理车间、成品仓库、原料仓库、材料堆棚及变配电房等所有土建工程,购置了四套圆形熔解炉、侧井式熔解炉等及其他熔炼设备,进口直读光谱仪、金相检测仪、原子吸收分光光度仪等检测设备也已全部安装到位,新增整条ADC12Z浇包预热装置生产线及其它附属设施,完成部分公用工程改造、变电房、循环冷却水池、机修房,理化室建设面积达1050m2。项目现已进入设备安装调试阶段,预计20xx年3月份该项目将试生产运行。

  3、批复组织实施情况

  该项目专门成立了由总经理任总指挥的项目指挥小组,经协调指挥、促进工程的进度。本着“抓质量、促进度、保安全、控价格”的原则,严格按照备案批复所批准的建设规模和标准进行建设。

  4、履行基本建设程序情况

  由于该企业是民营企业,在土建工程、设备采购过程中严格按照“货比三家,择质优价廉”原则操作,未进行公开招投标,崇仁县纪检就该公司在该项目中未进行公开招投标事项进行了通报批评。

  5、国债资金使用情况

  该公司在中国银行开设了专用账户,单独建账,该项目中央预算内专项资金补助款项均由该专户进出,严格按协议及审计决算支付。

  二、崇仁县垃圾填埋场二期项目

  我县垃圾填埋场二期项目总投资为3274万元,其中:中央财政拨款800万元,地方财政配套2474万元,目前已完成招投标工作,于20xx年12月23日签订施工合同。时下正在进行工业场地平整工作。

专项资金自查报告3

  根据国务院纠正行业不正之风办公室《关于20xx年纠风工作的实施意见》文件精神,结合我县实际,对我县纠正涉农乱收费问题工作情况进行了一次彻底自查,现将自查情况汇报如下:

  一、加强领导,落实责任

  为了认真扎实开展这项工作,我局领导高度重视,建立了以局长为组长,副局长和书记为成员的领导小组,集中时间,具体负责开展我县涉农乱收费问题情况的自查工作。

  二、集中精力,集中时间,彻底开展全面自查工作

  通过自查发现,一是我县涉及中央各项支农惠农政策是严格按照政策规定,全额如实兑现给农民,没有出现落实强农惠农富农政策中,向村级组织和农民转嫁摊派资金、强行抵扣、搭车收费等问题,建立健全了向村级组织收费审核制度,确保了支农惠农政策全面落实。

  二是涉农价格和收费一贯坚持实行“公示”制,“一事一议”是严格按照规定程序,实行村民自治办法,通过村民代表大会表决通过,其资金使用实行民主决策、民主管理、民主监督的完善规范的管理体制运作的。

  三是农民工技能培训,在县财政资金比较困难的情况下,仍然是按照有关政策规定,全额如数的将补贴兑现发放给参加培训的有关人员,未发现截留、挪用、克扣、贪污支农惠农补贴资金和乱收费、乱罚款、乱集资及各种摊派等建纪违规行为。

  四是维护农民土地权益情况方面:严格按照农业土地承包法的有关规定,从未发生侵害农民土地承包权益、违规流转土地经营权、征占土地中损害农民利益的违法违纪的现象。

  五是我县一贯坚持加大农资产品市场管理监管力度,因而未出现制售假劣农资和哄抬农资价格等坑农害农行为。

  三、下一步工作措施

  1、强化领导。为贯彻国务院纠风办公室《关于2014年纠风工作的实施意见》文件精神,减轻农民负担,我局纠正涉农乱收费问题领导小组加强对我县涉农收费情况进行监督检查,发现问题及时进行纠正和依法查处。

  2、规范涉农收费行为,实行涉农收费公示制度。我局要认真清理涉农收费的'文件,对不符合国家政策和自治区文件规定的,全部废止,立即停止执行。凡有涉农收费的项目和标准的全部通过公示栏进行公示,要公开收费的项目名称、文件依据、征收标准、对象范围等内容。

  3、认真接待农民收费问题信访工作。要认真做好涉农乱收费问题的信访举报受理工作,按照“谁受理、谁负责”的原则,及时解决反应的问题。对涉农乱收费问题的案件,农业行政执法大队,要认真查处,要在3日内提出处理意见,25日内查处完毕,并将处理结果及时上报和公布。

专项资金自查报告4

  根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》(川财监〔XX〕97号)文件要求,我中心立即安排部署,落实专人负责,对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠,现将自查情况报告如下:

  一、基本情况

  (一)参合情况

  XX年,我县新农合覆盖率达100%,参合农业人口总数达XX23人,参合率%。

  (二)本年度基金到位情况

  今年基金筹集总额为万元,其中,农民自筹万元,各级财政补助资金为万元。XX年结余基金万元(含风险基金万元)。截止XX年10月底,县财政新农合补助基金到位万元,中央财政下拨新农合基金1208万元,省、市新农合补助基金到位万元,基金到位率100%。

  二、基金使用

  (一)家庭账户资金使用

  XX年,我县门诊家庭账户资金累计总额为万元,截止12月26日,全县参合农民门诊补偿共57149人次,门诊补偿万元,占年度门诊家庭帐户基金的%。

  (二)统筹基金补偿情况

  XX年,我县统筹资金总额为万元,截止12月31日,全县参合农民住院补偿共计19531人次,万元;其中,县外医疗机构住院4564人次,占住院总补偿人次的%,补偿金额万元,占补偿总金额的%;县级医疗机构补偿3776人次,占总人次的%,补偿万元,占总金额的%;乡镇卫生院补偿11191人次,占人次的%,补偿万元,占总金额的%;政策范围内补偿比为%。

  本年度共有389人报销新农合慢性病门诊,统筹基金支出万元;住院正常分娩407人,补偿万元。

  三、加强基金管理,保障基金安全

  (一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度

  一是设立新农基金财务管理科,严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付,做到管账的不管钱,管钱的不管账;

  二是设立稽查科,定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为,保障新农合基金安全运行;

  三是建立并不断完善新农合基金管理制度,制定并报请县财政局出台《青川县新农合基金管理办法》、《青川县新农合基金管理制度》等一系列规范性文件,进一步严格了基金的使用和划拨流程,确保基金安全、公平、合理运用。

  (二)从补偿方案测算上确保基金有效使用

  XX年,国家对农民群众医疗补助进一步提高,我中心根据上级卫生行政部门的要求,结合本地实际,科学测算,因地制宜,制定并报请县政府出台《青川县新农合第六套补偿方案》,提高报销比例及封顶金额,降低起付线,有效提高农民受益度:乡镇卫生院起付线80元,补偿比例为75%;县级医疗机构起付线为300元,补偿比例为65%;市级定点医疗机构起付线为600元,补偿比例为45%;省级定点医疗机构起付线700元,补偿比例为35%;区外其它医疗机构起付线为800元,补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看,农民受益与XX年相比进一步提高,基金使用率达90%以上。

  (三)从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全

  一是成立稽查与审核科,配备医疗卫生专业人员,能够一针见血的指出医疗机构的`违规行为;

  二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议,并出台《青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法》,逗硬奖惩,保障基金安全;

  三是根据广元市医疗服务收费规定,结合本地经济状况及医疗服务开展情况,出台《青川县新农合住院费用控制指标》、《青川县新农合单病种限价收费管理办法》、《青川县新农合次均费用控制指标》等一系列规范行文件,让新农合监管工作做到有章可循;四是多措并举,监管定点医疗机构,主要通过系统监管与核查两种方式,审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管,也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。XX年,我中心组织专业人员,下乡核查共计50余次,核减各级定点医疗机构不规范报销费用2万多元,惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000元;五是民主监督,各级定点医疗机构必须严格按要求设立新农合意见箱,公布监督电话,公示新农合费用报销情况,让新农合基金运转公开透明,广泛接受广大农民群众监督。

  四、存在的问题

  1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响,我中心工作人员少,编制不够,新农合基金监督管理工作心有余而力不足。

  2、近年来因自然灾害频繁,部分新农合基金支出凭证因灾损毁

  3、基金管理使用模式缺乏创新,基金使用率有待进一步提高。

  4、缺乏新农合基金管理培训专项经费,新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。

  5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入,卫生院由于工作人员匮乏,加之灾后重建任务繁重,导致管理较差,住院病人管理不规范,存在登记不及时,病历建立滞后等现象,医疗费用报销工作滞后,导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。

  五、下一步工作打算

  1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。

  2、加大新农合基金管理培训力度,进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。

  3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度,控制次均住院费用,提高实际补偿比,保障新农合基金安全。

  4、加强与乡镇合管办联系,强化宣传工作,多措并举,进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。

  5、全面推开门诊统筹工作,减少新农合基金结余率,进一步提高群众受益率。

  6、结合医改政策的逐步落实,进一步提高住院实际补偿比,提高群众受益率。

专项资金自查报告5

  我局迅速组织学习,认真领会文件并组织自查自纠工作专班,对文件要求的XX年-XX年中央、省级文化专项资金进行了自查自纠。现将自查情况报告如下:

  一、基本情况

  1、成立自查自纠工作专班。我局接到文件后,迅速组织学习并予以落实。成立了以局领导、相关科室负责人为成员的自查工作专班。

  2、财政专项资金:

  (一)XX年313.4万元(其中省级10.4万元,中央303万元)

  (1)文化设施维修5万元;

  (2)地方戏保护资金5万元;

  (3)省级非物质文化遗产保护专项0.4万元;

  (4)乡镇综合文化站设备购置专项资金5万元;

  (5)湖北省公共电子阅览室建设计划专项资金12万元;

  (6)提前下达XX年免费开放经费41万元;

  (7)三馆一站免费开放经费9万元;

  (8)湖北省农村文化建设补助资金206万元;

  (9)湖北省农村文化建设奖励资金30万元。

  (二)XX年度727.5万元(其中省级468.5万元,中央259万元)

  (1)文化设施维修3万元;

  (2)县级公共图书馆、文化馆建设补助经费320万元;

  (3)乡镇综合文化站设备购置和文化设施维修补助;

  (4)省级非物质文化遗产保护专项经费6.5万元;

  (5)文化设施建设省预算内固定资产投资计划80万元;

  (6)省级农村文化建设补助资金55万元;

  (7)送戏下乡补贴4万亿;

  (8)提前下达XX年免费开放经费50万元;

  (9)湖北省公共电子阅览室建设计划专项资金2万元;

  (10)三馆一站免费开放经费(含奖励资金)2万元;

  (11)中央专项彩票公益金支持城市社区文化中心和文化活动室设备购置项目资金30万元;

  (12)中央农村文化建设补助资金146万元;

  (13)中央农村文化建设奖励资金29万元

  (三)资金使用情况

  1、XX年和XX年两年总计拨款地方财政1040.9万元,财政已拨469.9万元,财政未拨571万元(其中XX年17万元,XX年554万元)。

  2、未拨原因:

  (1)XX年中央和省级农村文化补助和奖励资金230万元纳入xx市XX年统筹财政专项资金支持新农村建设管理,xx市出台了《xx市XX年统筹财政专项资金支持新农村建设方案》、《xx市XX年统筹财政专项资金支持新农村建设的管理办法(暂行)》、《关于统筹使用财政专项资金意见(讨论稿)》。

  (2)XX年提前下达免费开放经费按照年度工作计划和进度拨付。

  (3)两馆建设实行的是bt方式,加上地方财政已安排文化中心建设前期费用300万元,所以补助资金也是按照年度工作计划和工程进度申请拨付。

  (4)其它小额专项资金将在XX年逐步安排使用。

  二、自查情况

  (一)专项资金管理的措施

  1、专项资金严格做到专款专用。

  (1)有明确使用用途和确定项目单位的所有专项资金做到及时足额拨付到项目单位;

  (2)没有明确项目单位的专项资金,由主管局向财政提出的'分配计划,再按分配计划组织实施。

  (3)有明确项目单位但由于不是独立核算单位由我局代管,集中使用,单独设置记账科目。

  2、所有专项资金各需要衽政府集中采购的,由政府统一集中采购。

  3、加强内部审计力度,专项资金监督管理,不存在截留、挪用和改变专项资金的性质用途、范围。

  4、制订了一系列财务、财产、党风廉政建设等规章制度。

  5、我局和财政局已经联合起草了《xx市农村文化建设专项资金管理办法》、《xx市公共图书馆、文化馆、博物馆、乡镇综合文化站免费开放专项资金管理办法》、《xx市非物质文化遗产保护专项资金管理办法》、《xx市地方戏曲保护与发展专项资金管理办法》、《xx市重点文物保护专项补助资金管理办法》等五个专项资金管理办法。

  (二)专项资金使用取得的社会效果

  1、群众文化铺天盖地。农村文化站、村级文化活动室(中心)、文化广场建成已成为当地群众文化娱乐中心。各类农村群众文化活动蓬勃开展,丰富了农村业余文化生活,是人民群众精神文化生活的需要。如开展送戏下乡、送电影、送展览等日常性文化活动和举办大型公益性文化活动;扶持每村建设一支舞蹈队,激励全民广泛参与文化活动。

  2、精品文化顶天立地。近年来,xx市推出了一批文化精品。如文曲戏《草鞋老太爷》、《渔鼓声声》,xx市农民艺术节,xx市广场舞大展演等。

  3、设施文化翻天覆地。xx市文化中心无论是资金投入、建筑面积还是内部设施设备配置都超过了xx市几十年对文化投入的总和。乡镇综合文化站建设与过去相比也是无法想象的。还有村级文化活动室和文化广场正在如火如荼建设中。

  三、存在的问题

  1、在管理上存在不足。农村文化公益性服务人员少,只有1人,大乡镇2人,不便于管理。

  2、在使用上利用率普遍不高。

  3、监督上缺乏共管机制。

  四、建议:

  农村文化建立共管机制。业务工作由主管局负责,日常工作由镇(处)负责,在监督上要相互配合,信息互通有无,完善共管机制。

专项资金自查报告6

  为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,根据 财发[20xx]125号文件精神,我公司对20xx年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查, 现将自查情况报告如下:

  一、20xx年至20xx年专项资金的收支基本情况

  20xx年度共收到财政拨付项目资金 20 万元,其中: 20 万元列入递延资产科目,分项细化支出,购置设备支出 3.9 万元,用于项目研发购原料16.1万元。

  通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范,规划项目得到实施,资金效益日益体现。

  二、项目经费自查内容及情况如下

  1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度,针对我公司的'财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。

  2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算,专项资金单独核算,设置了研发支出科目,核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款,完善的审批程度能保证资金了手续的完备性,相关档案资料定期存档专人保管。

  3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围,实行以项目负责人审批专款,项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、 自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。

  4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记,如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。

  5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计,对不符合该项目的研发费用作出调整,没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。

  为进一步加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

专项资金自查报告7

  根据北海市环保局《关于转发环境保护部:通知》的通知(北环字[20xx]294号),结合我县实际情况,我局于20xx年对我县农村环境连片整治项目实施进度及资金使用情况进行了自查。自检报告如下。

  一、项目概述

  20xx年,合浦县被列为农村环境连片整治中心示范县,合浦县连州镇马江村、潘堂村、岩楼村、赣江社区、江总社区等5个村委会(社区)被作为整治项目的示范点,主要是生活污水处理设施建设项目和生活垃圾处理项目。项目业主为连州镇人民政府,项目资金列为专项资金,根据项目进度严格执行报账制度。连州镇生活垃圾处理设备全部到位,承担了生活垃圾处理工作;污水处理设施项目东马屯负责人

  100%的网络建设完成,100%的主体网络建设在下马屯完成,100%的主体工程量在两套设施中完成,正在调试中。

  二、项目投资

  (一)项目实施计划

  在北海市环保局的指导下,经征求各方意见和讨论,连州镇人民政府于200xx年编制了合浦县连州镇连片农村环境改善项目实施方案,明确了项目实施范围、建设内容和资金投入,并于200xx年6月27日报市环保局批准,市环保局于200 xx年7月31日批准实施。

  项目建设内容如下:

  1.在马霞村建设一套生活污水处理设施及配套管网,处理规模40吨/天,配套管网2.6公里;马东村将建设一套生活污水处理设施及配套管网,处理规模20吨/天,配套管网2公里。马江村委会全村有6个活动垃圾桶,6辆人工垃圾收集车。

  2.连州镇配备三辆微型钩臂垃圾转运车;

  3.潘堂村委会内有20个活动垃圾桶和18辆人体垃圾收集车;

  4.在赣江社区内购买2个可移动垃圾桶和1辆人力垃圾收集车;

  5.在岩楼村委会范围内购置9个活动垃圾桶和9辆人力垃圾收集车;

  6.在江总社区内购买2个可移动垃圾桶和1辆手动垃圾收集车。

  (二)项目预算资金到位情况

  合浦县农村环境连片环境整治示范工程总投资188万元,各级资金已按要求落实,其中20xx年10月28日中央财政补助127万元,20xx年6月26日自治区补助36万元,20xx年9月18日县财政补助25万元。

  (三)项目预算资金的实际支出

  20xx年12月23日,项目开工建设,20xx年无支出资金。20xx年至今,实际支出总计4万元,其中垃圾处理项目全部支付给供应商,总支出60万元;污水处理设施项目支出84万元。另有21万元目前正在申请支付,待工程竣工验收后,支付金额将按要求达到合同金额的90%。

  三.项目业务管理

  (1)项目组织机构设置

  县政府和连州镇政府成立了连州农村环境整治示范工作领导小组,负责协调和组织开展连州农村环境整治示范工作,并分别在县环保局和镇建站设立办公室,负责连州农村环境整治的日常工作。连州镇已指派专人负责此项工作,确保整治工程稳步有序推进。

  (2)制定了环境连片整治综合管理体系

  连州镇马江、潘堂、岩楼、江总、赣江村委会(社区)根据实际情况,制定了环境连片整治管理制度,建立了工作责任制,明确了保洁工作制度、资金保障来源和监督管理制度,落实了保洁人员,细化了职责。对于连州镇,派垃圾车清理清除垃圾。每辆车每次收费50元,不足的费用由镇政府补贴;村民参与机制已经建立,各村都制定了环保村规民约;成立村级环境综合整治领导小组,对村委会(社区)进行不定期检查和巡查,确保按规定要求及时清扫、收集和运输。

  (3)建立环境管理站

  为了不断加强环境管理,促进连州环境整治项目的建设和运行,连州镇人民政府于20xx年11月26日成立了镇环境保护管理站,配备两名兼职环境保护经理,承担连州镇的相关环境保护工作。

  (4)建立目标责任制

  自治区环保厅、财政厅和县人民政府签订农村环境连片整治示范工作责任书,县政府将任务分解到项目所在地乡镇,明确工作目标和任务,并与连州镇签订责任书。

  (5)严格执行公示制度

  垃圾处理项目中垃圾箱、垃圾车的具体分布情况在连州镇政府电子显示屏上公示;施工单位制作的污水处理设施简介应当在施工现场公示,内容包括工程名称、施工单位、工程相关负责人、处理水量、施工管网公里数等。;其他项目也将在村务公开栏等显著位置公示。

  (6)建设和采购招标情况

  本项目污水处理设施工程由广西聚安建筑安装工程有限公司中标,于20xx年12月23日开工建设;垃圾处理项目的35辆人力三轮车由南宁乔杉汽车销售有限公司提供;三辆小型钩臂垃圾车和39个活动垃圾桶由广西玉柴专用汽车有限公司提供..20xx年3月,垃圾处理项目设备全部到位放行,目前垃圾收集运输设备运行正常。

  (7)工程验收

  7月受台风影响污水处理设施由于受到以下因素的影响而发生设备损坏。大修后,现在重新调试。设施调试运行正常后,立即申请验收。

  四.项目资金管理

  将项目资金列为专项资金,严格执行上级政策,管理项目资金,实行报账制,按项目进度支付进度款,加强资金拨付的审核、监督和管理,确保专项资金专款专用,项目支出合法合规,在使用过程中不存在截留、挤占、挪用、发放补贴、建设公务用车和办公楼等情况。

  经现场检查,连州镇农村环境综合整治工程中已投入运行的'生活垃圾处理工程,达到了预期的环境整治效果,垃圾定点贮存和清运率达到100%,生活垃圾无害化处理率达到70%以上。农村面貌和环境条件得到改善,行政村内农村垃圾收集和处理问题基本解决。

  目前,污水处理设施建设项目的调试正在完成。项目建成后,马江村委会马霞村和马东村生活污水处理率达到60%以上,生活污水得到有效处理,改变了污水横流的现象,为村民提供了环境优美、生态良好的生活空间,提高了村民的生活质量,达到了预期的整治效果。

  不及物动词下一步工作计划

  (1)加快工程竣工验收

  加快污水处理项目调试,狠抓工程质量,继续深入项目现场,把握项目实施进度,严格坚持验收标准,继续为项目建设和运行提供技术指导,实现项目效益最大化,督促项目业主尽快向市环保局申请环保竣工验收,确保污水处理设施正常运行和达标排放,确保连片整治效果长期保持。

  (2)继续加强资金管理

  严格执行项目建设和资金规范运作,加强监管,抓好项目专项资金支出,确保项目资金充分到位,资金使用有效。

专项资金自查报告8

  县财政局:

  按照县局的安排,我镇进一步开展了对20xx年至20xx年上半年财政专项资金的清理、检查,通过召开相关人员动员,并收集了有关资料,成立了检查小组,重点检查了资金的管理、使用、发放情况,现将我镇的自查情况汇报如下:

  一、对财政预算下达的专项资金的自查情况

  我镇在这段时间共收到财政预算下达的专项资金有20.55万元,其中20xx年度共拨11.35万元,包括基础政权建设10万元,设点堵疫经费1万元,粮食直补宣传经费0.35万元。对基础政权建设资金主要用于我镇新建政务公开栏3个(2个是砖墙结构,1个是铝合金结构)和街道光亮工程的建设;设点堵疫经费1万元,当年实际支出0.65万元,当年结余0.35万元,主要用于在公路上设点堵住生猪口蹄疫病的劳务务工、电费、水费、公用费等支出,余下的 0.35万元属已实开支、上面检查的.生活费未结帐部分。20xx年共收到拨款9.2万元,包括桑树冬管2万元、农业专项资金5万元、人饮困难补助资金 1.40万元、救灾资金0.8万元,桑树冬管资金主要用于13村的桑树冬季管理,农业专项资金用于1村、6村、13村的新农村建设,资金已拨出,未结帐。人饮困难补助资金主要用于干旱时期解决农村饮用水困难补助。救灾资金用于解决受灾群众生活困难等实际问题。

  二、对中央直补及退耕还林补助资金的自查情况

  我镇共收到退耕还林补助41.40万元,粮食直补36.28062万元,其中20xx年17.8913万元,20xx年18.38932万元;粮食综合直补13.493365万元。这些资金都是通过XX信用社打卡直接发放给农户手中,经自查没有发现有问题。

  三、民政专项资金

  财政共收到财政专项资金31.9682万元,其中20xx年度20.496万元,20xx年15.4722万元。这些资金都是通过邮政打卡发放给对象户,资金已全部打入了对象户的存款本中(后附明细表)。

  四、存在的问题及措施

  1、对专项资金管理有待进一步加强。在这一期间我镇虽加强了对专项资金的管理,但对专款专用发放及时还存在小部分差距,导致了年终为保稳定挪用了专项资金1.55万元(属基础政权建设资金),对这部分资金我们会及时地归帐投入专项工程中。

  2、对部门、单位配合有待进一步加强,我镇民政专项资金全额到款后是全部划给邮政代理发放,但邮政在发放民政专项资金时偶尔出现有推卸责任,发放不及时的现象,导致了部分上访的现象。为避免再出现这一现象,我们将进一步加强对部门、单位的协调配合。

专项资金自查报告9

xx市经济和信息化委员会:

  我们接受贵委的委托,对xx市20xx年度扶持中小企业发展专项资金的绩效情况实施了评价。绩效评价的范围包括各区市关于20xx年度支持专精特新小企业资金项目、支持融资服务专项资金项目、支持服务外包和中介专项资金项目以及支持中小企业公共服务平台建设项目。设计、实施和维护内部控制制度,对专项资金做出符合实际情况的自我评价,保xx评价资料的真实xx,是各专项资金项目实施单位管理层的责任;我们的责任是在实施评价工作的基础上对20xx年度扶持中小企业发展专项资金的绩效情况发表评价意见。

  我们按照《xx市财政局市级财政支出绩效评价管理暂行办法》和xx注册会计师执业准则的规定执行了评价工作。在评价过程中,我们按照贵委的要求,实施了包括了解、检查记录和、测试及分析程序,以及我们认为必要的其他程序。现将评价工作概况及评价结论汇报如下:

  (一)基本概况

  xx市20xx年度实际支出的扶持中小企业发展专项资金共计48万元,涉及市级机关、区级机关的直接支付和具体的扶持项目三个层次,而扶持项目又包括了支持专精特新小企业资金项目、支持融资服务专项资金项目、支持服务外包和中介专项资金项目和支持中小企业公共服务平台建设项目四大类别。其中市级中小企业管理和财政部门直接支出共计640万元、区级中小企业管理和财政部门直接支出共计460万元、支持专精特新小企业资金项目160万元、支持融资服务专项资金项目1996万元、支持现代中介服务业发展专项资金项目267万元、支持中小企业服务体系建设资金项目998元。

  我们的绩效评价工作即是从上述三个层次、四大类别全面展开,并遵循以项目支出为重点、以对于我市中小企业发展具有明显社会影响和经济影响的项目为重点的总体思路展开工作。评价工作中主要考察绩效目标的设定情况、资金到位和使用情况、项目和资金的管理情况和绩效目标的实现程度及效果,综合评价资金(项目)的总体情况,总结发现好的经验和做法,对存在的问题予以披露,并提出改进工作和加强资金管理的建议。

  (二)绩效评价的组织实施情况

  按照xx市财政局的统一安排,扶持中小企业发展专项资金的绩效评价工作由xx市经信委负责组织实施。为此,市经信委组织了绩效评价小组,我们事务所选派了业务能力强、熟悉专项资金管理的人员参与评价小组工作,并制订了绩效评价指标体系,实施了绩效评价程序,以自己的xx技术能力保xx评价工作效率和评价质量。

  在对于绩效评价工作的组织中,我们能够坚持客观公正原则、科学规范原则、分类实施原则、绩效相关原则和突出重点原则。一方面,遵循上述原则并结合扶持中小企业发展专项资金的具体情况制定了绩效评价指标体系,以作为评价工作的标准;另一方面,分层次、分类别编制了系统的自查报表和检查工作表格,以利于评价工作的具体实施,提高评价工作效率。

  在评价工作的具体实施过程中,首先,市经信委发出通知,要求各级管理部门和各项目单位根据指标体系认真进行自查;然后,在自查的基础上,评价小组采用全面评价和抽样评价的方法进行检查考核评价。我们分管理层次分项目类别进行检查考核,遵循既定的标准和方法,围绕具体支出及预期产出的绩效,对已完成或已实施项目的管理、实施、结果的规范xx、合规xx、真实xx予以客观公正的评价和反映,同时对于重点领域和重点项目予以特别关注,检查的重点领域是中小企业公共服务平台建设资金和扶持专精特新小企业项目。

  经检查评价,20xx年度全部应评价项目(单位)1个,涉及专项资金48万元;实际进行自查并上报自查资料的项目(单位)11个,涉及专项资金468648万元,占全部应评价项目(单位)的874%;评价小组实际进行考核评价的项目(单位)74个,涉及专项资金286048万元,占全部应评价项目(单位)的4%。

  (三)绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

  我们的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法,是参照遵循市财政局财政支出绩效评价指标体系参考样表,并结合我市扶持中小企业发展专项资金的具体情况而特别制定和确定的(见附),我们认为它符合《xx市财政局市级财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求,故对于我市扶持中小企业发展专项资金绩效评价是适当的。

  1、指标体系

  (1)评价指标共分为三个层次四个类别:即市级管理部门和财政部门为第一层次,区级管理部门和财政部门为第二层次,扶持项目为第三层次;扶持项目分为支持专精特新小企业资金项目、支持中小企业服务体系建设资金项目、支持融资服务专项资金项目和支持现代中介服务业发展专项资金项目四个类别。

  (2)适用于管理部门的评价指标较之市财政局评价指标体系参考样表主要有如下几点不同:

  ①分值结构不同。“项目决策”和“项目管理”指标分值加大,而“项目绩效”指标分值相对减少。我们认为管理部门的主要职责在于决策与管理,虽然项目绩效可以在一定程度上反映决策的正确xx,但受其他因素影响的可能xx更大。

  ②“决策依据”指标中增加专家意见。我们认为由于项目情况的复杂xx,管理部门难以达到样样精通的程度,故此专家意见对于正确决策就较为重要。

  ③“决策程序”指标中增加区级管理部门的审核推荐条款。我们认为项目推荐是区级管理部门的主要职责之一,市级管理部门应重视区级管理部门的推荐意见,故应作为考核重点之一。

  ④“资金到位”改为“资金拨付”。

  ⑤“资金管理”指标下的三级指标名称明确为“监督”,并在“对资金使用的监督”指标中增加专款专用和中止或逾期条款。我们认为如此更符合管理部门的职责,而项目资金的专款专用应是管理部门的主要监督事项。

  (3)各专项资金项目评价指标的几点说明:

  ①一级指标的分值结构仍遵循市财政局评价指标体系参考样表的建议分值,但在二级指标中适当增加了产出指标的分值,我们认为在对基层项目的考核中如此评分可能更加合理。

  ②“管理制度”指标中增加了建立的管理制度的科学xx、合理xx和适用xx条款,我们认为这是制度有效xx的前提。

  ③适用于专精特新小企业项目的评价指标侧重于经济效益和社会效益。

  ④适用于中小企业服务体系建设项目的评价指标中,“项目绩效”指标的分值分配偏重于项目完成数量。我们认为此类项目中服务对象的多寡,对于其社会影响还是有很大不同的。另外,此类项目增加对社会效益和服务对象满意度的考核比重,可能更具意义。

  ⑤适用于支持融资服务和支持现代中介服务业发展专项资金项目的评价指标中,增加了“项目监督”指标,即对于申报项目是否符合既定的申报条进行事后监督;而对于“项目绩效”的考核侧重于社会效益和服务对象满意度。

  2、评价标准

  据有关规定,绩效评价的标准有计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。根据我市扶持中小企业发展专项资金的具体情况,我们决定主要采用计划标准,即以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的主要标准。

  3、评价方法

  据有关规定,绩效评价的方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等等。根据我市扶持中小企业发展专项资金的具体情况,我们主要采用比较法,即通过对绩效目标与实施效果、历史数据与当期同类数据的比较,综合分析绩效目标实现程度,必要时辅以公众评判法。

  具体的评价工作分定量评价和定xx评价两个步骤:定量评价以项目执行单位提供的相关资料为基础,经过认真核对、审查、核实、分析、整理,必要时执行检查相关记录和原始凭xx、直接勘察等程序,测出定量评价结果;定xx评价以审阅项目执行单位的自查表、听取相关人员的情况介绍及现场考察提问,经量化分析得出定xx评价结果。评价小组综合定量和定xx评价结果,确定项目执行单位的得分。

  (四)绩效目标的实现程度——绩效目标概述及各项绩效目标的总体实现情况

  1、适用于市级中小企业管理部门与财政部门的主要指标

  ①项目决策:本指标主要考察市级中小企业主管部门是否按照规划要求,严格项目申报条和申报程序,确认项目是否符合经济社会发展规划、是否符合相关对于扶持原则和内容的要求、是否符合专项资金预算内容和部门年度计划,以正确进行决策,及时分配资金的情况。该指标整体上以定xx评价指标为准,结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。

  ②资金拨付:本指标主要考察市级中小企业主管部门与财政部门对已立项批复并下达投资计划的项目,是否及时拨付资金,以保xx项目进度。评价指标包括定xx指标和定量指标。

  ③资金管理:本指标主要考察市级中小企业主管部门对项目的组织实施情况,包括主管部门是否关注项目的具体落实情况、是否按照相关规定履行了对项目实施情况进行跟踪服务和监督检查的职责。本指标以项目为主要评价对象,涉及从项目资金到位至完成全过程中主要阶段的事后监督,评价指标包括定xx指标和定量指标。

  ④项目绩效:虽然我们认为管理部门的主要职责在于决策与管理,但全市所有项目的绩效情况毕竟还是与管理部门的工作相关,故在对中小企业管理部门进行“项目绩效”指标考核时还应作为辅助评价指标,其得分应在对所有资金使用项目进行评价的基础上,综合各资金项目“项目绩效”指标的评价结果予以合理确定。

  经过评价,其总体得分情况较为理想,达到96分。

  2、适用于区级中小企业管理部门与财政部门的主要指标

  ①项目决策:本指标主要考察各区市中小企业主管部门是否按照规划要求,严格项目申报条和申报程序,不断完善各项前期工作的情况。该指标整体上以定xx评价指标为准,结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。

  ②项目推荐:本指标主要考察各区市中小企业主管部门深刻理解相关方针政策、加强政策引导、提出并推荐符合规划要求且切合实际的项目的情况。评价指标以定量指标为主。

  ③项目管理:本指标主要考察各区市中小企业主管部门和财政部门的组织实施情况,主管部门是否关注项目的具体落实情况,是否按照相关规定履行了对项目实施情况进行跟踪服务和监督检查的职责。

  ④项目绩效:经过评价,其总体得分情况达到9488分。

  3、适用于支持专精特新小企业资金项目的主要指标

  ①项目决策:本指标主要考察项目单位是否按照规划要求,严格项目申报条和申报程序,不断完善各项前期工作的情况。该指标整体上以定xx评价指标为准,结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。

  ②项目管理:本指标以项目为主要评价对象,考察项目单位组织实施工作的情况,重点是对于项目资金的管理情况。包括资金的使用是否符合预算确定的支出用途,是否做到专款专用;是否存在套取、截留、挤占、挪用项目资金的情况;是否存在虚列项目支出的情况;是否存在超标准开支情况等等。

  ③项目绩效:本指标以项目为评价对象,主要考察项目的产出与效果情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准,以确定绩效指标目标值。其中,项目产出指标的目标值,主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等绩效目标中的预计值;项目效果指标的目标值,主要包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等绩效目标中的预计值。

  各区市专精特新项目共49个,实际抽查27个,抽查率达到1%。经过抽查评价,绩效目标的实现情况普遍较好,项目建设并投产运行后营业收入及缴纳税收基本都较上年有不同程度提高。

  例1:xx天鹅针织有限公司,财政拨款0万元,资金已全部到位。该企业在国内、省内同行业中名列第一,申请项目是功能xx纤维经编车用面料产业升级。该项目于20xx年12月建设完成并投产运行,20xx年实现营业收入较上年度增长700万元,增幅达22%;缴纳税收较上年增长70万元,增幅达2%。20xx年预计实现营业收入较上年度增长1000万元以上,增幅不低于0%;预计缴纳税收较上年增长100万元以上,增幅不低于%。

  例2:xx晨昱生化科技有限公司,财政拨款0万元,资金已全部到位。该企业以行业创新为目的',以主知识产权为原则,先后同南京林业大学等大专院校合作开发多个项目,并申请国家专利,公司的技术能力在国内省内都处于领先和主导地位,申请项目是100吨阳离子聚xx烯酰xx生产线。该项目于20xx年12月建设完成并投产运行,20xx年1月至月实现营业收入60万元;预计至20xx年底将实现营业收100万元,较上年增幅不低于2%;缴纳税收较上年增幅不低于0%。预计201年度实现营业收入较本年度增长4000万元以上,增幅不低于10%;缴纳税收增长9万元以上,增幅不低于70%。

  例:xx电子研究所有限责任公司,财政拨款0万元,资金到位80%,项目验收后拨付剩余20%。该公司申请项目是zpf-全自动平行缝焊机。该项目于20xx年12月完成,于20xx年初投产运行,截止到20xx年6月底共实现营业收入104万元,缴纳税金19万元;预计20xx年全年实现营业收入较上年增长10万元,增幅可达0%;缴纳税收较上年增长1万元,增幅20%。预计201年度实现营业收入较本年度增长600万元以上,增幅60%;缴纳税收增长0万元以上,增幅0%。

  4、适用于支持中小企业服务体系建设资金项目的主要指标

  ①项目决策:本指标主要考察项目单位是否按照规划要求,严格项目申报条和申报程序,不断完善各项前期工作的情况,建立市和区(市)中小企业公共服务平台是否有明确的工作目标和工作重点,服务功能是否符合中小企业实际需求。该指标整体上以定xx评价指标为准,结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。

  ②项目管理:本指标以项目为主要评价对象,考察项目单位组织实施工作的情况,重点是对于项目资金的管理情况。对已立项批复并下达投资计划的项目,项目单位是否及时组织实施,以保xx项目进度。考察内容涉及项目从资金到位至完成全过程中的主要阶段,评价指标包括定xx指标和定量指标。

  ③项目绩效:本指标以项目为评价对象,主要考察项目的完成与效果情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准,以确定绩效指标目标值。其中,项目完成指标的目标值,主要包括完成数量、完成时效和完成成本等绩效目标中的预计值和预计情形;项目效果指标的目标值,主要包括经济效益、社会效益和服务对象满意度等绩效目标中的预计值和预计情形。

  各区市适用于支持中小企业服务体系建设资金项目(服务外包)共有16个,我们抽查了10个项目,抽查率达到62%;其余6家项目单位也进行了自我评价,并将绩效考核自我评价表传递到评价小组。经过抽查评价和分析评价,总体实现情况较好。

  例1:xx新材料科技工业园发展有限公司,财政拨款0万元已全部到位。该公司已为00余家企业提供测试服务800余批次,产生直接经济效益260万元;同时还为中小企业提供优惠服务产生了显著的间接经济效益,完成了绩效目标中的预计值。另外,该公司组织制定或修订7项xx、国家和行业标准;4月9日~11日在xxxx会展中心举办了“新橡塑—20xx胶带胶管产业技术xxxx”;20xx年共举办期“全国橡胶制品初级物xx检验工职业资格取xx”培训班,学员200余人。该公司在行业内具有较好的品牌形象,产生了较好的社会效益;为大量的中小企业提供测试、研发、培训等服务,客户满意度较高。

  例2:xx宙庆工业设计有限公司,财政拨款18万元已全部到位。该公司目标为开展离岸服务外包业务,并设定日本、法国市场为公司开拓主方向,以本田、日产、丰田、日野为主,计划20xx年实现离岸服务外包金额为0万美金。20xx年营业额为272万元,缴纳税收90万元;20xx年预期00万元,缴纳税收00万元;20xx年截至月底,比较20xx年同期营业额增加164万元,纳税增加61万元。20xx年公司为奇瑞汽车设计一款新型概念车,打破国外公司的垄断,参加20xx年xx车展获得国内外媒体及xx人士的高度好评;20xx年与本田日本研发总部设计开发新款车型并参加20xx年xx车展,获得客户高度赞赏。公司扩大客户群,成功开拓日本本田、丰田、日产业务,并成为奇瑞的重要合作伙伴,扩大了我市企业在国内的影响力,展示了xx品牌之都的魅力。

  5、适用于支持融资服务专项资金项目的主要指标

  ①项目决策:本指标主要考察项目单位是否按照规划要求,严格项目申报条和申报程序,不断完善各项前期工作的情况,项目是否属于担保业务补助、直接融资补助、重点企业融资扶持、还贷周转金补助、融资平台建设补助等重点支持的项目。该指标整体上以定xx评价指标为准,结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。

  ②项目监督:本指标主要对融资类项目进行事后监督,主要考察其实际执行的内容是否与申报一致,是否符合既定的申报条。

  ③资金管理:本指标主要考察项目单位对于获得的补助资金的管理和使用情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。

  ④项目绩效:本指标以项目为评价对象,主要考察项目的实现与效果情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准,以确定绩效指标目标值。其中,项目实现指标的目标值,主要包括实现数量和实现时效等绩效目标中的预计值和预计情形;项目效果指标的目标值,主要包括经济效益、社会效益和服务对象满意度等绩效目标中的预计值和预计情形。

  适用于支持融资服务专项资金项目包括:直接融资、担保、贷款周转金、信用体系建设四类,共1个单位,由于受到检查时间等方面的限制,我们重点检查了18家单位,检查率达到864%;其余1家单位也进行了自我评价,并将绩效考核自我评价表传递到评价小组。经过检查评价和分析评价,总体实现情况较好。

  例1、xx府鼎投资担保有限公司,财政补贴贷款周转金161万元。该公司共为14户企业办理政策xx优惠贷款,周转金业务18笔,总金额70万元。据该公司调查统计,获得贷款周转金应急支持的这部分企业生产经营状况良好,经济效益获得了较大增长,20xx年预计共新增销售收入099万元,新增利润729万元,新增税金120万元,新增从业人数12名,有力地促进了地方发展,产生了良好的社会效益。

  例2、东银联担保担保有限公司xx分公司,财政补贴担保金额100万元。该分公司设有9个业务部、1个风险部、1个审批委员会及1个管理中心,项目管理制度健全,分贷前、贷中、贷后,按流程监督管理。20xx年担保贷款发生额为19亿,支持中小企业4家;20xx年业务发展迅速,贷款发生额近7亿,支持企业162家。20xx年支持的中小企业实现营业额增加近0亿元,税收增加过亿元,增加就业000余人,为合作银行增加了业务,降低了风险。

  例、有2家担保企业发生贷偿业务,分别是xx利群集团担保投资有限公司,财政拨款20万元;xx天安投资担保有限公司,财政拨款0万元。

  6、适用于支持现代中介服务业发展专项资金项目的主要指标

  ①项目决策:本指标主要考察项目单位是否按照规划要求,严格项目申报条和申报程序,不断完善各项前期工作的情况,项目是否属于新引进的国内外知名中介机构、进入国内0强排名、“走出去”开拓业务、打造特xx突出的中介服务集聚区等项目。该指标整体上以定xx评价指标为准,结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。

  ②项目监督:本指标主要对该类项目进行事后监督,主要考察其实际执行的内容是否与申报一致,是否符合既定的申报条。

  ③资金管理:本指标主要考察项目单位对于获得的补助资金的管理和使用情况。

  ④项目绩效:本指标以项目为评价对象,主要考察实施的效果。评价指标包括定xx指标和定量指标,以定xx指标为主。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准,以确定绩效指标目标值。项目实施效果指标的目标值主要包括经济效益、社会效益和服务对象满意度等绩效目标中的预计值和预计情形。

  适用于支持现代中介服务业发展专项资金项目共有18家单位,由于受到检查时间等方面的限制,我们重点检查了7家单位,其余11家单位也进行了自我评价,并将绩效考核自我评价表传递到评价小组。经过检查评价和分析评价,总体实现情况较好。

  例1:xx中油华东院安全环保公司,财政拨款7万元已全部到位。该项目资金用于dnv评价软的升级,提高评价业务质量,营业收入较之前增长了10%,由于提高了预测安全事故危害程度的准确xx,受到客户的好评。

  例2:xx中一监测有限公司,财政拨款20万元已全部到位。该项目于20xx年11月完成建设服务平台,成本控制在预计值20万元以内,产生直接经济效益8万元,促进了今年食品项目的建设和职业卫生扩项,突出重点和公共财政政策普惠xx原则,采用无偿资助的方式,提高了企业对于员工职业病危害因素的控制意识呢和员工的自我保护意识。

  (五)存在问题及原因分析

  1、根据有关规定,项目单位应于项目完成后一个月内提交项目绩效报告,跨年度的项目绩效报告应于预算年度终了后一个月内提交,本预算年度内应当完成而未完成的项目,也应于预算年度终了后一个月内提交绩效报告。然而多数单位未提交项目绩效报告,致使市中小企业管理部门无法全面及时地掌握专项资金的到位和使用情况,也给绩效评价工作造成不便,直接影响了绩效评价工作的效率。这可能与项目单位不了解这一规定有关,但实质上反映出的是对专项资金后续管理的重视程度不足。

  2、个别单位对于扶持专精特新项目资金专款专用的xx据不充分。如个别企业申报材料中的资金支付单位与实际购买设备的xx单位名称不一致,例如xx汽车进出口有限公司,申请报告写的申请单位是xx汽车进出口有限公司,而购置设备的xx是xx华贤成工贸有限公司。

  3、个别单位未能做到对于项目资金单独设账管理。例如xx电子研究所有限公司,财政拨款没有单独建帐予以记录。

  4、财政拨款和自筹资金基本能够在预计时间内到位,但个别企业由于工艺改造,减少了部分开支,使自筹资金部分没有达到预期计划。例如:xx艾美瑞生物科技有限公司原总投资1000万元,其中财政拨款0万元、自筹资金970万元。由于原工艺采用溶剂提取法会产生污染,后经过工艺改进,采用具有xx知识产权的绿xx超临界萃取工艺,使工艺流程大大减少,并使得固定资产投资减少170万元,所以自筹资金实际到位800万元。

  5、因项目建设进展顺利,项目建设期基本能够达到预期目标,但个别企业由于资产重组,使得建设期延长。例如:xx华鼎建材有限公司由于被水集团收购等不可抗力因素的制约而搁浅。

  6、个别企业由于受市场大环境的制约,及目前行业景气状况的影响,产出数量未能达到预期目标。例如:xx和信机床有限公司。

  7、个别企业可能是出于逃避交税的动机,财政拨款没有及时入账。

  8、各区市中小企业公共服务平台建设资金的使用情况较好,平台建设做得都比较有特xx,目前只有四方区还没有及时建立中小企业公共服务平台。

  (六)评价结论及建议

  1、评价结论

  经评价,xx市20xx年度扶持中小企业发展专项资金的绩效情况整体良好。

  2、改进绩效管理、提高绩效水平的建议

  ①应继续加强各区市中小企业公共服务平台的建设,为改善中小企业特别是小型微型企业发展环境提供服务和支持,并将监督和管理扶持中小企业发展专项资金的使用作为公共服务平台的一项重要职责。

  ②应坚持和严格向中小企业主管部门和财政部门提交项目绩效报告的规定并形成制度,项目单位必须及时报送项目建设及专项资金使用情况,不能按时完成或未达到预定建设目标的项目,更加需要在原定项目建成期到期前书面说明原因和预计完成日期。

  ③应坚持和严格专项资金专款专用的规定并形成制度,专项资金必须用于既定的项目和目的,对违规使用、挪用、骗取资金等行为,必须进行处理。

  ④在对扶持中小企业发展专项资金的管理中引入审计制度,利用中介机构的xx力量,向中小企业主管部门和财政部门提供关于资金到位和资金使用的第三方意见,方便管理部门掌握项目资金的真实情况。

  (七)说明事项

  我们提醒评价报告使用者关注:①在评价扶持中小企业发展专项资金的绩效情况时,使用的指标体系不是公开发布的标准,仅适用于特定目的。但由于该指标体系是依据《xx市财政局市级财政支出绩效评价管理暂行办法》而针对本评价项目特别制定的,故对于本项目是适当的。②根据上述标准评价20xx年度扶持中小企业发展专项资金绩效评价汇总表时,由于项目涉及的领域、行业纷繁复杂等原因,对于评价结果的形成和评价程序的执行具有固有限制,故仍然存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能xx。本段内容并不影响已提出的评价结论。

  本评价结论是在受到上述固有限制的条下形成的。本评价报告仅限于贵委在对于20xx年度扶持中小企业发展专项资金进行绩效评价时使用。

专项资金自查报告10

  根据柞监发(20xx)4号文件精神及要求,我镇认真开展了民生八大工程资金管理使用情况的全面自查。经过各部门6天的自查和检查,镇政府成立了专项资金自查工作领导小组,由镇长张治富担任组长,纪委书记谭道云担任副组长,财政所、经发办、民政办、计生办、计生站、劳保所、文化站、经发办、扶贫社、农技站、教育、卫生院等部门的负责人为成员的组织机构。现将自查情况汇报如下:

  一、严格遵守财经纪律,将各类专项资金纳入本级预算,确保资金准确到位。各部门将项目资金足额纳入本级财政预算,及时按计划安排新建及续建项目资金。按要求将项目资金足额拨付到位,按标准及时将各项财政补助政策资金补助到受补对象。家庭经济困难学生资助、义务教育“两免一补”补助到人;计划生育各项奖励扶助、孕产妇住院分娩费用补助以直通车的形式直接发放补助到对象手中。

  二、坚持了专款、专用、专户管理,充分发挥资金效益。

  单独记账、专户管理的项目资金已实行专户储存、专账核算、专款专用、封闭运行;财政和项目主管部门按照现行资金管理办法的.要求,对项目资金进行严格的审批、兑付等各项管理制度,无挤占、截留、挪用、骗取、套取、浪费资金的行为。

  三、严格执行惠农资金兑付制度,做到公开、透明,接受社会监督。

  新型农村合作医疗资金、城镇居民基本医疗保险、农村社会化养老保险等项目资金纳入基金管理。

  工程建设项目严格执行基本建设程序,依法合规进行;实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等“四制”管理;招投标实行备案。

  财政部门和主管部门定期向社会公开“民生八大工程”项目建设和管理资金使用情况,接受有关部门和群众的监督。

  四、已建成项目达到设计要求,正常投入使用,取得良好社会效益。

  五、XX—XX年度5月底各部门兑付惠农资金情况:

  计生办共兑付49544元。(优惠政策补助)

  计生指导站共兑付1160元。(手术费)

  农技站共兑付1635元。(地膜玉米补贴)

  民政办共兑付135。4606万元。其中农村低保88。0416万元,(430户,1185人);五保供养金19。4840万元(119人);安居工程13。9万元(22户);救灾款27。9350万元。

  中心卫生院兑付共47。9812万元。(合疗补助)

  中心小学支付共兑付41723。77元。(两免一补)

  根据自查情况,各部门在XX—XX年度惠农资金管理使用过程中都能及时、准确兑付到位,无挤占、截留、挪用、浪费资金的不良现象。确保各级政府民生八大工程惠农政策落到实处。

特此报告

  20xx年XX月XX日

专项资金自查报告11

  为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,根据XXXXX财发[20xx]94号文件精神,我公司重点对20xx年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查,现将自查情况报告如下:

  一、20xx年至20xx年专项资金的收支情况

  1、20xx年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金x万元,

  2、20xx年11月13日收到财政拨付项目资金x万元。

  3、20xx年12月6日收到财政拨付项目资金x万元。

  4、20xx年12月18日收到财政拨付项目资金x万元。

  5、20xx年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金x万元。

  20xx年度共收到财政拨付项目资金x万元,其中:x万元资金分期列入利息支出。x万元列入递延资产科目,分项细化支出,购置设备支出x万元,土建工程支出x万元。

  通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施,资金效益日益体现。

  二、存在的问题

  经过自查我们认为资金能按项目计划来执行,但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点:

  (一)项目分项预算执行不够规范,部分项目前期工作准备不够充分。

  (二)项目资金预算不够完整,部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算,如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中,而这些经费又是需要支出的;

  (三)制度不够健全,监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法,

  (四)个别合同签订不够规范、自查中发现,合同签订、履行等方面存在一些问题,先有支出才有项目合同,一些规划设计的工作经费列支不够合理。

  三、整改措施

  通过这次自查,对专项资金的.管理使用方面存在的问题提出以下改进措施:

  1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

  2、严格预算执行,强化预算监督管理。

  3、科学合理编制项目,要科学合理选定项目,不断完善项目论证、评审、报批程序,做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);

  4、加强会计监督,提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定,实行单独核算,确保资金专款专用。

专项资金自查报告12

  按照县纪委印发《XX县开展查处套取挪用侵占涉农惠农资金案件专项行动实施方案》(盐纪发[*]29号)的文件精神,大水坑镇党委在全镇范围内开展涉农惠农资金使用情况自查,以此完善涉农惠农专项资金管理,规范使用和监管机制,促进全镇农业经济发展,确保涉农专项资金安全、规范、有效使用,切实维护农民利益。具体情况如下:

  一、领导重视

  在县纪委召开涉农惠农资金专项行动会议后,镇纪委书记迅速向镇党委、政府主要领导汇报此次会议精神及其重要性。经研究,成立了以党委书记为组长的大水坑镇涉农惠农专项资金清查领导小组。全面负责全镇涉农专项资金清理及起草领导小组相关文件、工作总结,协调解决清理工作中重点、难点问题,并对清理检查中发现的问题进行整改。

  二、资金使用情况

  由于涉农专项资金涉及面广,内容多,此次清理,主要以20xx年-20xx年这一阶段为重点。

  *年我镇涉农惠农资金有粮食直补、农资综合直补、良种补贴、退耕还林、民政救灾救济、农村、城镇低保、五保供养、临时救助、扶贫资金、秋季农田水利建设资金、危房改造及环境卫生综合整治资金等十二个主要专项资金;经查各类资金的来往账目明细准确无误,兑付情况真实到位。召开座谈会群众对专项资金的使用认可无异议。通过资产镇党委未发现我镇关于套取挪用侵占涉农惠农资金案件线索。

  三、主要做法

  1、早动员、早部署,自收到县纪委印发《XX县开展查处套取挪用侵占涉农惠农资金案件专项行动实施方案》(盐纪发[*]29号)文件后,镇立即成立了领导小组,党委班子成员组织相关单位认真学习有关文件、资料、熟悉各项强农惠农政策。

  2、认真进行自查自纠。按照检查内容对20xx-2014年度涉农专项资金进行了全面清理,对涉农专项资金进行了全面检查,没有发现违规违纪现象。

  四、存在问题

  1、通过与信合联社核对,“一卡通”存折有些资金未及时打入农户存折,少数农户不能按时领到资金,这是由于农户“一卡通”存折丢失、姓名出错等因素造成,已督促财政所派专人赶场天办理。

  通过此次清理和清查,我镇涉农专项资金全部有效发放到农户手上,项目资金大多数能投入到基础设施建设方面,能有效的发挥它的'作用。未发现资金多头申报、套取及资金截留、挤占、滞留等现象,无违规违纪违法问题。由于涉农专项资金的管理使用工作涉及面广,政策性强,我们将进一步加大监督检查力度,对自纠自查出现问题边清边改,边查边纠,及时协调相关单位,使涉农专项资金及时发放,农村基建设施能发挥其作用,使农民深刻感受到党和国家的温暖,也能使此次清查工作圆满成功。

专项资金自查报告13

  按照都财发【20xx】79号文件和20xx年8月6日扶贫资金专项清理工作会议要求,我镇认真开展了扶贫资金专项清理工作,现将自查情况汇报如下:

  一、加强领导,落实责任

  根据相关要求,我镇及时召开了扶贫资金专项清理工作会议,研究布置了我镇专项清理工作,组建了清理工作小组,由镇长罗健勇同志任组长,副镇长郑恩昌同志任副组长,相关科室为成员具体负责涉农资金专项清理工作。

  二、政策执行、项目推进和资金管理情况

  我镇认真执行扶贫资金政策,强化了公开公示工作,严格按照项目和范围使用资金;

  根据都江堰农村扶贫开发领导小组办公室(都扶贫办[20xx]5号)《关于认真做好20xx年市级财政扶贫专项资金项目申报工作》文件精神,我镇龙凤村被列入都江堰市20xx—20xx年贫困村并启动帮扶。为充分发挥农村扶贫开发项目资金的使用效益,认真选准、选好龙凤村20xx年农村扶贫开发项目,该村于20xx年6月14日在村委会召开了村民议事会议,共有龙凤村议事会成员19人参会。在广泛听取该村干部、群众意见的基础上,议事会决定:利用20xx年市级财政扶贫村专项资金对村3、4组的`道路路面进行铺设、垮塌处进行浆砌保坎,以方便村民出行和车辆通行,也为下一步农业产业化发展奠定基础。

  严格按照扶贫资金管理办法使用资金,无截留、挤占、挪用资金问题,无滞留和资金使用率低等问题;没有多头申报、虚假冒领、套取资金的问题

  三、具体工作做法

  1、梳理扶贫专项资金:扶贫资金共5万元(财政已支付2。5万元),涉及龙凤村3、4组的道路路面铺设,垮塌处浆砌保坎项目,长约1。5公里,宽4米。该项目工程现已全面完工。待市上验收合格后,划拨余下2。5万元扶贫资金。

  2、对照项目进行检查:工作小组按照实施的项目到村组进行检查:一是查看公示公开和档案管理情况,二是查看项目实施进度情况,三是查看项目后期管理情况。

  四、下一步工作。

  通过自查,我镇扶贫专项资金严格按照相关专项资金管理办法进行管理,无违规使用扶贫资金。在今后的工作中,继续完善管理制度,强化公示和公开工作,以保障扶贫资金效益的最大发挥。

专项资金自查报告14

  为了切实加强中省级专项资金的治理,保障各项资金的使用安全,防范资金运行风险,发挥资金使用效益,确保各项政策降实到位,依照市局通知要求,我局对20xx年以来专项资金的治理、使用以及基础设施建设进行了全面自查。现将自查事情报告如下:

  一、各专项资金的使用事情

  (一)食品药品监管队伍能力建设经费(元)

  1、药品快速检测人员培训经费(元)

  为进一步提高我局执法人员的业务素养和技术水平,更好地发挥基层药品稽查和技术监督效能,20xx年市食药监局给我局拨付了元的药品快速监测人员培训专项经费。我局利用这笔专项资金先后指派了余人/次到省、市进行药品快速检验暨药品稽查培训(仅差旅费支出就差不多达到元)。此外我局还利用药品快速监测车到我县进行药品快速检验的时机,请市食药检所的专业技术人员为我局执法人员说解药品、医疗器械抽验的相关知识。经过派出学习和请专业人员授课的方式,进一步增强了我局执法人员识假辩假的能力,提高了业务素养和快检水平,为执法人员科学、合理、有效使用药品检测设备打下了坚实的基础。

  2、餐饮服务行业监管人员能力建设经费(元)

  为加强餐饮服务食品安全监管队伍能力建设,推动我县下步餐饮服务食品安全的有效监管。我局积极配合省、市食药监局对餐饮服务监管人员开展培训工作,20xx年至20xx年间,曾多次安排分管食品安全的领导及执法人员(共计人/次)到、等地进行学习培训。为了确保各种学习培训工作的有序进行,市食药监局拨付给我局元的专项经费。我局全部用于餐饮服务行业监管人员能力学习培训支出,其中交通费元、差旅费元、培训费元。经过对当前餐饮服务食品安全监管形势和任务;餐饮服务食品安全监管法律法规、行政规章和技术规范;餐饮服务食品安全现场监督实务;重大活动餐饮服务食品安全保障;食品安全事故应急处理;餐饮服务快速检测、监督性检验、评价性检验等技术监督基础知识等的培训。使我局餐饮服务监管人员理解并掌握餐饮服务食品安全监管法律制度,较好地掌握餐饮服务食品安全行政监管业务和技术监督基础知识,加快建立起高素养的餐饮服务食品安全监管队伍,杜绝职能移交后餐饮业的监管真空。

  3、农村两人员培训经费(元)

  为进一步加强农村食品药品安全综合监管,建立食品药品安全长效机制,促进农村食品药品安全协管员、信息员仔细履行职责,我局每年都组织全县的农村食品药品协管员、信息员进行培训,20xx年培训了期,共计培训人员余人/次,元专项经费全部用于培训支出。

  培训要紧以增强有用性和可操作性为要紧内容。重点对假劣药品识别,农村常见药品、保健食品违法典型案例,合理用药等方面的内容作了生动的说解,并对重大食品安全事故报告、常见食物中毒、农村家庭自办宴席的监管和备案、农村食品药品两员的.工作职责、内容和方式等知识作了深入浅出的说解。

  经过培训,进一步提高了该县食品药品两员政策法规和食品药品安全意识,使他们进一步知道自己的工作职责,为农村食品药品安全监管工作的顺利开展提供了保障。

  (二)药品安全专项整治经费(元)

  为进一步整顿和规范我县药品市场秩序,着力解决社会关注的热点难点咨询题,确保公众用药安全有效,依照省、市食药监局的统一部署,我局在全县范围内开展了次非药品冒充药品专项检查。在检查结束后还召集了全县各药品生产、经营企业和使用单位进行了检查事情反馈,并进一步强化知法知道法守法的意识,降实企业是第一责任人的责任意识,全面提高药品生产经营的治理水平,确保产品质量安全。此次专项整治工作共用去元,其中会议开支元,整治检查期间燃油费元,差旅费元。其中中央财政转移支付项目资金共元全部用于药品安全专项整治的开支,专项资金使用率为。

  (三)基本药物核查经费(元)

  此项资金还未使用,打算在近期对辖区内基本药物开展一次

  核查专项行动,对全县的基本药物使用事情进行全面清查,掌握基本药物在辖区内流通使用事情。

  资金使用打算:燃油费元,差旅费元。

  (四)食品药品监管队伍能力建设经费(元)

  此项资金也未使用,但餐饮服务环节违法添加非食用物质和滥用食品添加剂工作,已纳入职能移交后餐饮服务食品安全整顿工作打算中。为了能顺利地完成此项工作,我局将组织相关干部职工对食品安全领域的相关知识进行进一步的学习培训。

  资金使用打算:办公费元,差旅费元,培训费元。

  三、下步工作计划

  (一)完善治理制度,确保资金安全

  进一步细化专项资金的使用、治理制度,建立健全专项资金的审核制度、内操纵度和资金使用台账制度,确保资金安全。

  (二)防微杜渐,扎实开展警示教育

  坚持深入开展警示教育,注重专项资金治理的严肃性,强化干部职工遵规守纪教育,做到防微杜渐,警钟长鸣,高度负责地履行工作职责,构建规范权力运行的长效机制,坚固树立专项资金是开展专项工作的生命线、高压线的观念,切实增强各专项资金的安全意识,坚定杜绝专项资金的截留、挤占、挪用等现象,确保我局各专项资金的使用安全。

专项资金自查报告15

  根据省水利厅《转发水利部办公厅关于开展中央财政水利专项资金使用管理情况检查工作的通知》(川水函〔20xx〕xxxx号)文件精神,我局高度重视,组织市、区、县水务局相关业务部门会同财务人员,对全市20xx年中央财政水利专项资金进行了全面的清理,从资金申报、项目批复实施、项目验收、资金拨付等关键程序入手,逐一进行了认真检查核对,现将自查情况报告如下:

  一、项目基本情况

  20xx年中央财政共安排我市水利专项资金4508.39万元,目前资金已经全部下达。一是中央统筹从土地出让收益中计提农田水利建设资金2230万元,重点用于我市小型农田水利维修养护;二是中央财政补助县级国有公益性水利工程维修养护资金798.39万元,重点用于国有水利工程维修养护;三是中央财政安排的特大防汛抗旱补助费共计xx00万元,重点用于农业生产及农村居民生活抗旱。省级特大防汛经费550万元重点用于我市20xx年“6.30”洪灾水库抢险救灾、乡镇防汛、水文测报、河道工程修复及防汛应急抢险物质购置等。四是中央财政安排的中央水利建设基金(应急度汛)经费80万元, 重点用于市本级城区堤防水毁工程修复。

  我市项目专项资金使用严格执行了相关资金的使用管理办法,实施主体主要是各乡镇人民政府、水库管理单位及相关供水单位,区水务、财政部门进行严格监管,并由市、区、县水务部门逐项组织验收,验收合格后由财政部门拨付资金。

  二、项目建设与管理

  (一)项目申报和审批。

  20xx年我市中央财政专项资金项目申报和审批严格按照相关资金建设指南进行报批。一是中央统筹从土地出让收益中计提农田水利建设资金项目按照水利部办公厅、财政部办公厅《关于印发〈20xx年中央财政统筹从土地出让收益中计提农田水利建设资金项目建设指南〉的通知》(办财务〔20xx〕2xx号)、省财政厅《四川省地方水利建设基金筹集和使用管理实施办法》(川财综〔20xx〕56号)和《关于下达20xx年中央财政从土地出让收益中计提农田水利建设资金的通知》(川财农〔20xx〕338号)等文件精神,水务局组织相关技术人员编写了《20xx年中央农田水利建设资金维修养护项目实施方案》,并上报省水利厅、省财政厅审查,通过审查后由区、县水务局和财政局联合进行了批复。二是中央财政补助县级国有公益性水利工程维修养护资金项目根据四川省水利厅、省财政厅《关于下达20xx年度中央财政补助县级国有公益性水利工程维修养护资金项目实施计划的通知》(川水函[20xx]42号) 文件精神,由区、县水务局编制实施方案,会同财政局联合进行上报,市水务局组织相关部门进行了审查,并对实施方案进行了批复。三是中央特大防汛抗旱补助费项目,根据省财政厅《关于下达中央及省级特大抗旱补助费的通知》(川财农〔20xx〕31号)及《遂宁市财政局关于下达特大抗旱补助费的通知》(遂财农〔20xx〕32号)文件精神,对区水务局和财政局联合编制的实施方案进行了批复。省级特大防汛经费项目,按财政部、水利部特大防汛抗旱补助费管理办法,对水务和财政联合编制的实施方案进行了批复。

  (二)项目资金使用管理。

  中央专项水利资金使用严格按照相关项目资金的使用管理办法执行,由水务、财政共同监管,无超范围、超标准使用,无虚报冒领、挤占挪用、滞留沉淀、侵占浪费等行为。涉及到的防汛物资采购严格执行了政府采购等相关规定。蓬溪县主要做法为:严格按照省、市相关文件要求及县财务局、水务局出台的《蓬溪县20xx年中央财政统筹从土地出让收益中计提农田水利建设资金项目资金使用管理办法》(蓬财农〔20xx〕19号)加强资金管理。成立由财会人员、村组干部、项目质量监督人员、村级水务管理员、社员代表共同组成的村民理财监督小组,实行集体审账、核算,确保专款专用。建立健全工程建设、运行管理、财务管理等各项规章制度。县财政、审计部门和项目主管单位,对资金的'使用随时进行检查、监督,提高资金使用效益,保证工程项目的顺利实施和计划任务的完成。同时在项目实施的全过程中主动接受各级纪检、监察部门的检查监督,确保工程建设无违规、违纪、违法事件发生。农户自筹资金由项目乡镇和村社按照“一事一议”有关政策组织筹集,对资金收取数量、使用等情况进行全面公示,接受群众监督,并严格按照计划投入建设。

  通过实行县级部门报账、公示公告等有效监管办法,确保资金专款专用,特别是做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。以资金投入控制项目规模,按项目管理资金,推行各村委会统一核算、统一报帐、统一支付的管理模式,强化对项目资金的监督管理。同时,积极配合审计等有关部门做好审计、稽查等工作,对政策落实和资金使用中出现违纪行为,进行严肃查处,依法依纪追查。

  (三)项目实施。

  中央专项水利资金在项目实施上严格按照经合规性审查并批复的实施方案执行,项目实施严格执行了国家及水利行业有关技术标准,实施中没有随意变更建设地点、内容、规模等,除中央财政安排的市本级中央水利建设基金(应急度汛)经费80万元完成28.31%,其他项目实施全部完成。

  (四)项目验收。

  中央专项水利资金项目按照批复的实施方案完成了全部建设内容,并与财政部门及时组织验收。除射洪县的中央财政统筹从土地出让收益中计提农田水利建设资金项目正进行市级验收中,全市其他项目验收全部完成。

  (五)项目主要成效。

  中央专项水利资金项目实施后,一是从土地出让收益中计提农田水利建设资金使我市273处水源工程、渠系工程的38处渠系建筑物、农村塘坝池窖98处得到了有效整治,配套改造长度54.12km;二是中央财政补助县级国有公益性水利工程维修养护资金项目使我市36座水库、6处堤防、2座水闸、2座泵站得到了及时维护,确保了国有水利工程的运行安全;三是中央特大抗旱及防汛资金补充购买了防汛物质,水文测报设施设备修复4处、完成水毁工程修复xx5处、防汛通信设施修复90处、抗旱设备购置3(台/套)。通过项目实施一是对旱区的水源工程进行了及时修缮,增加了工程蓄水,增强了抗旱能力;二是对我市“6.30”洪灾水毁工程及时修复,确保了工程安全。

  三、存在的主要问题及相关建议

  (一)存在的主要问题。

  个别工程项目在实施中进度较缓,主要是管理体制不健全,责任落实不到位。项目建成后管理还需加强,落实专人定期清理渠道淤塞,保证工程良性运行。部分工程无标识、标牌和编码,需进一步完善。尽快完成工程扫尾工作。

  (二)整改情况及相关措施。

  根据省、市检查、验收时提出的相关意见,已全面整改落实到位。

  (三)相关建议。

  由于我市水利工程数量众多,所需的维修养护投入较大,地方财力有限,为了更好地发挥工程效益,恳请上级加大水利工程维修养护投入。

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